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| 森特股份(603098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,129.44 | 7,448.85 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 63,567.78 | 45,070.03 | |||
| 应收票据 | 1,769.31 | 1,718.90 | |||
| 应收账款 | 61,798.47 | 43,351.13 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 2,415.01 | 3,113.70 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,172.02 | 2,910.72 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,172.02 | 2,910.72 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 75,234.81 | 71,539.71 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 977.29 | 1,312.75 | |||
| 流动资产合计 | 212,496.34 | 131,395.77 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 1,567.63 | 1,520.50 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,392.48 | 12,621.68 | |||
| 在建工程 | 1,392.48 | 12,621.68 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 16,541.37 | 4,362.38 | |||
| 固定资产净额 | 16,541.37 | 4,362.38 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 9,971.61 | 10,106.78 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 31.07 | 36.11 | |||
| 递延所得税资产 | 1,313.22 | 929.50 | |||
| 其他非流动资产 | 2,169.89 | 2,858.30 | |||
| 非流动资产合计 | 32,987.27 | 32,435.26 | |||
| 资产总计 | 245,483.62 | 163,831.02 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,739.53 | 23,922.38 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 33,142.09 | 22,364.25 | |||
| 应付票据 | 3,549.01 | 1,912.37 | |||
| 应付账款 | 29,593.08 | 20,451.88 | |||
| 预收款项 | 2,302.05 | 3,127.23 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,040.70 | 1,328.53 | |||
| 应交税费 | 1,124.72 | 738.66 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,624.02 | 7,792.49 | |||
| 应付利息 | 144.64 | 49.07 | |||
| 应付股利 | -- | 7,589.81 | |||
| 其他应付款 | 1,479.38 | 153.61 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 2,500.00 | |||
| 其他流动负债 | 11,116.02 | -- | |||
| 流动负债合计 | 81,089.13 | 61,773.54 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,997.12 | 6,280.67 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 8.00 | 10.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,005.12 | 6,290.67 | |||
| 负债合计 | 86,094.25 | 68,064.21 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 33,750.00 | |||
| 资本公积 | 46,800.67 | 1,600.69 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 1,956.24 | 1,596.52 | |||
| 盈余公积 | 10,142.87 | 8,062.54 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 60,488.59 | 50,757.05 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,389.37 | 95,766.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,389.37 | 95,766.81 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,483.62 | 163,831.02 | |||
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