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| 森特股份(603098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,902.83 | 68,742.70 | 61,195.89 | 84,803.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,062.35 | 179,184.30 | 177,363.83 | 183,018.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 127,062.35 | 179,184.30 | 177,363.83 | 183,018.76 | |
| 应收款项融资 | 6,509.99 | 7,049.82 | 8,641.19 | 13,603.74 | |
| 预付款项 | 5,540.37 | 5,247.09 | 7,216.49 | 5,351.54 | |
| 其他应收款(合计) | 3,447.48 | 5,087.97 | 4,834.13 | 3,346.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,447.48 | -- | 4,834.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,248.43 | 15,417.60 | 14,636.38 | 17,811.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,418.74 | 6,778.61 | 6,014.27 | 5,134.89 | |
| 流动资产合计 | 428,506.44 | 419,023.78 | 396,428.31 | 413,139.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,726.04 | 1,590.85 | 1,350.98 | 1,516.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,839.70 | 4,780.23 | 4,782.17 | 25,697.22 | |
| 在建工程 | 4,839.70 | -- | 4,782.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,755.26 | 48,635.84 | 49,740.44 | 23,838.83 | |
| 固定资产净额 | 47,755.26 | -- | 49,740.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,129.61 | 10,067.72 | 10,070.34 | 10,154.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 830.78 | 850.44 | 624.57 | 80.77 | |
| 递延所得税资产 | 5,053.92 | 3,393.27 | 3,190.50 | 3,216.44 | |
| 其他非流动资产 | 613.75 | 642.11 | 657.12 | 797.26 | |
| 非流动资产合计 | 72,949.05 | 69,960.48 | 70,416.11 | 65,301.17 | |
| 资产总计 | 501,455.49 | 488,984.25 | 466,844.42 | 478,440.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,936.10 | 52,426.52 | 50,726.94 | 48,034.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,864.26 | 126,038.54 | 112,235.77 | 113,909.70 | |
| 应付票据 | 55,430.84 | 51,504.40 | 33,269.07 | 48,570.65 | |
| 应付账款 | 76,433.42 | 74,534.14 | 78,966.70 | 65,339.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,395.22 | 1,534.54 | 2,273.91 | 1,429.84 | |
| 应交税费 | 1,378.29 | 1,200.40 | 707.89 | 1,161.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,632.60 | 1,423.43 | 8,880.14 | 4,119.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,200.18 | -- | |
| 其他应付款 | 1,632.60 | -- | 1,679.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24.90 | 3,021.76 | 2,958.83 | 2,901.15 | |
| 其他流动负债 | 21,105.09 | 5,880.18 | 5,996.15 | 8,883.30 | |
| 流动负债合计 | 224,556.23 | 212,306.04 | 195,755.21 | 204,984.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,635.51 | 6,339.94 | 7,044.38 | 7,748.82 | |
| 应付债券 | 55,485.84 | 54,821.11 | 54,153.63 | 53,482.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,111.72 | 2,067.97 | 2,067.97 | 2,039.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,233.07 | 63,229.03 | 63,265.99 | 63,270.57 | |
| 负债合计 | 287,789.30 | 275,535.07 | 259,021.19 | 268,255.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,001.98 | 48,001.66 | 48,001.24 | 48,001.20 | |
| 资本公积 | 38,807.80 | 38,804.75 | 38,800.83 | 38,800.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.37 | -0.20 | -0.02 | -- | |
| 专项储备 | 2,908.55 | 3,072.94 | 2,572.29 | 2,335.38 | |
| 盈余公积 | 18,373.27 | 16,509.21 | 16,509.21 | 16,509.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,425.13 | 100,909.62 | 95,807.62 | 98,406.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,647.65 | 213,429.60 | 207,823.23 | 210,185.17 | |
| 少数股东权益 | 18.54 | 19.58 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,666.19 | 213,449.18 | 207,823.23 | 210,185.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,455.49 | 488,984.25 | 466,844.42 | 478,440.60 | |
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