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| 森特股份(603098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,020.07 | 19,568.77 | 25,133.01 | 25,120.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 183,309.67 | 145,555.69 | 157,353.24 | 132,030.26 | |
| 应收票据 | -- | 2,958.90 | 4,392.99 | 5,691.11 | |
| 应收账款 | 183,309.67 | 142,596.79 | 152,960.25 | 126,339.15 | |
| 应收款项融资 | 9,594.58 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,393.75 | 6,558.84 | 3,536.47 | 12,353.41 | |
| 其他应收款(合计) | 2,137.35 | 4,555.12 | 4,139.10 | 4,003.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,137.35 | -- | 4,139.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,810.71 | 127,718.05 | 115,992.72 | 119,463.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,269.91 | 3,707.51 | 3,454.87 | 771.32 | |
| 流动资产合计 | 406,536.05 | 307,663.98 | 309,609.42 | 293,743.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,615.98 | 1,428.16 | 1,446.59 | 1,213.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,248.01 | 19,392.80 | 14,697.79 | 9,156.57 | |
| 在建工程 | 23,248.01 | -- | 14,697.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,229.08 | 21,690.98 | 22,616.96 | 24,079.82 | |
| 固定资产净额 | 25,229.08 | -- | 22,616.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,257.30 | 10,576.53 | 10,744.69 | 10,881.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.31 | 49.95 | 56.17 | 62.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,294.21 | 3,045.74 | 3,159.28 | 2,476.08 | |
| 其他非流动资产 | 612.65 | 2,376.06 | 1,940.92 | 3,308.20 | |
| 非流动资产合计 | 64,344.54 | 58,560.22 | 54,662.40 | 51,177.99 | |
| 资产总计 | 470,880.58 | 366,224.20 | 364,271.82 | 344,921.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,371.97 | 50,920.00 | 59,000.00 | 67,810.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,035.79 | 87,657.70 | 87,280.25 | 54,009.93 | |
| 应付票据 | 51,139.38 | 23,851.45 | 21,276.84 | -- | |
| 应付账款 | 74,896.41 | 63,806.25 | 66,003.41 | -- | |
| 预收款项 | 6,908.74 | 11,023.84 | 5,652.68 | 24,685.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,574.26 | 2,212.11 | 2,198.95 | 1,594.13 | |
| 应交税费 | 258.29 | 1,663.96 | 1,769.34 | 1,174.38 | |
| 其他应付款(合计) | 1,796.43 | 1,468.53 | 6,248.59 | 1,929.09 | |
| 应付利息 | -- | 78.47 | 73.50 | 105.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,800.12 | -- | |
| 其他应付款 | 1,796.43 | -- | 1,374.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,841.88 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,948.82 | 702.20 | 1,012.29 | 759.10 | |
| 流动负债合计 | 200,736.18 | 155,648.36 | 163,162.11 | 151,963.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,453.26 | 8,062.30 | 4,608.08 | 2,088.12 | |
| 应付债券 | 52,811.18 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,039.17 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,303.60 | 10,062.30 | 6,608.08 | 3,088.12 | |
| 负债合计 | 264,039.78 | 165,710.65 | 169,770.18 | 155,051.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,001.20 | 48,001.20 | 48,001.20 | 48,001.20 | |
| 资本公积 | 38,800.47 | 38,800.47 | 38,800.47 | 38,800.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,257.60 | 4,849.20 | 5,057.56 | 4,710.36 | |
| 盈余公积 | 16,509.21 | 14,390.64 | 14,390.64 | 14,390.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,140.23 | 94,442.40 | 88,214.78 | 83,918.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,840.81 | 200,483.91 | 194,464.64 | 189,820.92 | |
| 少数股东权益 | -- | 29.64 | 36.99 | 48.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,840.81 | 200,513.55 | 194,501.64 | 189,869.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,880.58 | 366,224.20 | 364,271.82 | 344,921.34 | |
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