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| 森特股份(603098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,511.55 | 56,715.37 | 53,454.58 | 59,396.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,532.71 | 128,840.39 | 129,461.03 | 115,891.72 | |
| 应收票据 | 2,128.26 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 114,404.44 | 128,840.39 | 129,461.03 | 115,891.72 | |
| 应收款项融资 | 10,682.21 | 7,255.72 | 9,897.70 | 19,311.74 | |
| 预付款项 | 5,373.56 | 11,077.60 | 9,866.44 | 7,876.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,720.20 | 2,910.74 | 3,379.39 | 3,583.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,720.20 | -- | 3,379.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,194.27 | 21,797.39 | 17,190.74 | 15,417.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,535.00 | 5,580.86 | 5,619.50 | 2,838.01 | |
| 流动资产合计 | 442,879.12 | 429,597.64 | 423,905.48 | 410,069.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,450.26 | 5,199.42 | 3,353.91 | 3,426.70 | |
| 投资性房地产 | 2,040.83 | 2,075.53 | 2,110.22 | -- | |
| 在建工程(合计) | 792.93 | 5,950.65 | 5,934.65 | 5,633.36 | |
| 在建工程 | 792.93 | -- | 5,934.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,039.18 | 43,314.74 | 43,448.03 | 46,633.76 | |
| 固定资产净额 | 48,039.18 | -- | 43,448.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 457.36 | 189.28 | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,809.30 | 9,973.60 | 10,097.38 | 10,011.78 | |
| 开发支出 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 515.46 | 704.05 | 752.54 | 802.64 | |
| 递延所得税资产 | 7,987.19 | 5,663.04 | 5,603.37 | 4,995.52 | |
| 其他非流动资产 | 4,293.53 | 902.39 | 703.34 | 604.86 | |
| 非流动资产合计 | 79,386.04 | 74,002.71 | 72,003.44 | 72,108.60 | |
| 资产总计 | 522,265.16 | 503,600.35 | 495,908.91 | 482,178.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,504.79 | 59,071.05 | 58,835.11 | 46,284.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,351.62 | 124,846.00 | 112,978.10 | 106,826.42 | |
| 应付票据 | 27,345.13 | 55,201.36 | 42,146.56 | 45,663.14 | |
| 应付账款 | 91,006.49 | 69,644.64 | 70,831.54 | 61,163.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,511.02 | 687.13 | 1,692.53 | 1,566.87 | |
| 应交税费 | 1,644.83 | 1,343.35 | 1,144.08 | 1,781.81 | |
| 其他应付款(合计) | 2,303.04 | 1,980.64 | 7,125.41 | 1,322.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,815.83 | -- | |
| 其他应付款 | 2,303.04 | -- | 1,309.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,990.78 | 2,124.42 | 1,414.42 | 750.12 | |
| 其他流动负债 | 55,556.94 | 21,084.99 | 21,055.41 | 20,978.89 | |
| 流动负债合计 | 234,363.90 | 224,286.16 | 218,802.89 | 199,183.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,715.75 | 3,522.19 | 4,226.63 | 4,931.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 17,140.51 | |
| 租赁负债 | 288.13 | 186.73 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,155.14 | 2,111.50 | 2,119.00 | 2,109.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,159.02 | 5,820.42 | 6,345.63 | 24,180.57 | |
| 负债合计 | 254,522.92 | 230,106.58 | 225,148.52 | 223,363.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,880.00 | 53,880.00 | 53,880.00 | 52,123.31 | |
| 资本公积 | 94,696.89 | 94,696.89 | 94,696.89 | 77,920.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.04 | -0.39 | -0.75 | -0.35 | |
| 专项储备 | 2,142.65 | 2,595.97 | 2,559.87 | 2,494.21 | |
| 盈余公积 | 18,842.98 | 18,373.27 | 18,373.27 | 18,373.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,310.04 | 102,015.11 | 99,264.97 | 104,024.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,867.51 | 271,560.85 | 268,774.24 | 256,808.58 | |
| 少数股东权益 | 1,874.74 | 1,932.92 | 1,986.15 | 2,005.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,742.24 | 273,493.77 | 270,760.39 | 258,814.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,265.16 | 503,600.35 | 495,908.91 | 482,178.14 | |
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