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海星股份(603115) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,517.33 | 38,294.50 | 24,855.87 | ||
交易性金融资产 | 23,682.81 | 31,000.00 | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 26,540.25 | 23,805.79 | 34,759.76 | ||
应收票据 | -- | -- | 12,556.07 | ||
应收账款 | 26,540.25 | 23,805.79 | 22,203.69 | ||
应收款项融资 | 13,204.48 | 12,975.43 | -- | ||
预付款项 | 387.37 | 744.61 | 665.99 | ||
其他应收款(合计) | 130.09 | 451.43 | 546.10 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 130.09 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 9,301.85 | 10,419.06 | 7,935.89 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 197.36 | 237.24 | 105.42 | ||
流动资产合计 | 123,961.53 | 117,928.07 | 68,869.04 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,693.12 | 1,100.12 | 5,710.66 | ||
在建工程 | 1,693.12 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 29,918.37 | 30,279.20 | 24,652.30 | ||
固定资产净额 | 29,918.37 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,817.06 | 3,862.40 | 3,878.08 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 181.33 | 213.99 | 31.32 | ||
递延所得税资产 | 378.73 | 352.82 | 328.53 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 35,988.61 | 35,808.53 | 34,600.89 | ||
资产总计 | 159,950.14 | 153,736.60 | 103,469.93 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,000.00 | 5,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 22,248.10 | 20,328.41 | 18,607.66 | ||
应付票据 | 4,002.82 | 3,379.22 | 3,786.70 | ||
应付账款 | 18,245.28 | 16,949.18 | 14,820.96 | ||
预收款项 | 67.36 | 64.28 | 33.94 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,093.88 | 1,957.06 | 1,894.01 | ||
应交税费 | 508.05 | 447.82 | 466.87 | ||
其他应付款(合计) | 77.55 | 703.05 | 310.62 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 77.55 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 505.23 | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 26,500.17 | 26,500.60 | 26,313.11 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 100.00 | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,095.68 | 464.82 | 459.01 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 4,695.68 | 564.82 | 559.01 | ||
负债合计 | 31,195.85 | 27,065.42 | 26,872.12 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 15,600.00 | ||
资本公积 | 45,501.83 | 45,501.83 | 3,749.83 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 694.00 | 851.08 | 553.29 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 4,265.15 | 2,810.80 | 2,810.80 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 55,752.40 | 54,992.01 | 52,274.84 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 127,013.38 | 124,955.72 | 74,988.76 | ||
少数股东权益 | 1,740.91 | 1,715.45 | 1,609.05 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,754.29 | 126,671.18 | 76,597.81 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,950.14 | 153,736.60 | 103,469.93 |
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