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| 海星股份(603115) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,144.55 | 65,987.73 | 74,242.31 | 57,853.76 | |
| 交易性金融资产 | 22,033.28 | 29,651.94 | 37,048.52 | 44,729.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,935.04 | 31,659.24 | 35,900.95 | 37,825.61 | |
| 应收票据 | 1,093.60 | 54.16 | 105.13 | 130.91 | |
| 应收账款 | 34,841.43 | 31,605.07 | 35,795.82 | 37,694.70 | |
| 应收款项融资 | 27,680.72 | 31,392.74 | 26,760.74 | 23,215.95 | |
| 预付款项 | 389.03 | 225.23 | 488.14 | 97.34 | |
| 其他应收款(合计) | 224.30 | 316.43 | 103.14 | 260.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 224.30 | -- | 103.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,044.87 | 19,694.21 | 17,644.17 | 17,449.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,221.40 | 545.86 | 4.12 | 962.23 | |
| 流动资产合计 | 177,673.18 | 179,473.37 | 192,192.10 | 182,393.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,129.06 | 6,703.91 | 3,543.69 | 6,895.39 | |
| 在建工程 | 1,129.06 | -- | 3,543.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,144.78 | 52,089.24 | 50,902.34 | 45,153.21 | |
| 固定资产净额 | 57,053.87 | -- | 50,902.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 90.90 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,729.15 | 3,538.48 | 3,563.91 | 3,589.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 963.79 | 682.23 | 625.55 | 667.40 | |
| 递延所得税资产 | 387.13 | 826.87 | 858.54 | 949.20 | |
| 其他非流动资产 | 948.13 | -- | 1,751.11 | 1,742.33 | |
| 非流动资产合计 | 64,302.02 | 63,840.73 | 61,245.15 | 58,996.88 | |
| 资产总计 | 241,975.20 | 243,314.09 | 253,437.25 | 241,390.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,680.13 | 35,609.27 | 34,084.04 | 28,225.09 | |
| 应付票据 | 2,340.80 | 9,480.93 | 7,580.57 | 284.86 | |
| 应付账款 | 27,339.33 | 26,128.34 | 26,503.47 | 27,940.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,462.45 | 2,792.35 | 2,615.60 | 2,274.18 | |
| 应交税费 | 518.29 | 645.32 | 1,231.02 | 1,302.82 | |
| 其他应付款(合计) | 629.20 | 220.57 | 18,166.42 | 258.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,940.00 | -- | |
| 其他应付款 | 629.20 | -- | 226.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12.13 | 36.27 | 11.42 | 10.39 | |
| 流动负债合计 | 34,395.54 | 39,447.02 | 56,201.07 | 34,164.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 460.30 | 324.86 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 324.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 386.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,181.04 | 3,892.52 | 3,535.50 | 3,264.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,567.63 | 4,352.82 | 3,860.36 | 3,264.28 | |
| 负债合计 | 38,963.17 | 43,799.84 | 60,061.43 | 37,428.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,920.00 | 23,920.00 | 23,920.00 | 23,920.00 | |
| 资本公积 | 110,341.22 | 110,305.19 | 110,305.19 | 110,305.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 406.23 | 1,009.50 | 354.85 | -159.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,268.42 | 8,116.85 | 8,116.85 | 8,116.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,076.16 | 56,162.72 | 50,678.93 | 61,779.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,012.03 | 199,514.26 | 193,375.82 | 203,961.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,012.03 | 199,514.26 | 193,375.82 | 203,961.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,975.20 | 243,314.09 | 253,437.25 | 241,390.70 | |
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