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| 海星股份(603115) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,000.14 | 26,818.04 | 26,245.80 | 30,238.91 | |
| 交易性金融资产 | 55,013.36 | 8,517.26 | 5,008.00 | 12,542.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,890.44 | 36,982.13 | 34,411.80 | 28,442.21 | |
| 应收票据 | 117.31 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,773.13 | 36,982.13 | 34,411.80 | 28,442.21 | |
| 应收款项融资 | 23,488.89 | 27,806.21 | 26,718.80 | 27,908.64 | |
| 预付款项 | 427.55 | 512.76 | 704.57 | 160.78 | |
| 其他应收款(合计) | 43.64 | 181.52 | 200.94 | 724.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43.64 | -- | 200.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,167.37 | 10,388.75 | 9,500.12 | 11,852.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 203.91 | 207.69 | 167.47 | 533.92 | |
| 流动资产合计 | 179,235.29 | 111,414.36 | 102,957.51 | 112,403.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,610.59 | 4,875.91 | 6,078.55 | 6,109.71 | |
| 在建工程 | 2,610.59 | -- | 6,078.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,615.56 | 44,224.98 | 41,456.24 | 39,912.74 | |
| 固定资产净额 | 45,615.56 | -- | 41,456.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,614.77 | 3,640.20 | 3,665.63 | 3,691.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 496.35 | 593.86 | 554.56 | 395.11 | |
| 递延所得税资产 | 882.28 | 429.21 | 402.81 | 462.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,912.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,132.04 | 53,764.16 | 52,157.79 | 50,570.99 | |
| 资产总计 | 234,367.33 | 165,178.52 | 155,115.31 | 162,974.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.47 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,810.80 | 31,084.54 | 29,360.58 | 30,220.98 | |
| 应付票据 | 955.00 | 2,887.50 | 2,739.16 | 3,374.42 | |
| 应付账款 | 23,855.80 | 28,197.04 | 26,621.42 | 26,846.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,416.34 | 1,975.05 | 1,923.68 | 1,447.74 | |
| 应交税费 | 1,537.08 | 1,567.40 | 1,048.04 | 406.13 | |
| 其他应付款(合计) | 171.00 | 200.30 | 147.99 | 194.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 171.00 | -- | 147.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23.56 | 6.49 | 17.81 | 12.79 | |
| 流动负债合计 | 32,142.49 | 36,894.60 | 34,646.17 | 32,387.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,278.06 | 3,257.23 | 2,720.76 | 2,824.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,278.06 | 3,257.23 | 2,720.76 | 2,824.69 | |
| 负债合计 | 35,420.55 | 40,151.82 | 37,366.93 | 35,211.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,920.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 110,289.97 | 45,592.77 | 45,592.77 | 45,592.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -101.54 | 36.77 | 44.29 | 135.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,116.85 | 6,008.05 | 6,008.05 | 6,008.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,396.32 | 51,283.13 | 44,055.19 | 54,012.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,621.59 | 123,720.72 | 116,500.30 | 126,549.47 | |
| 少数股东权益 | 1,325.19 | 1,305.97 | 1,248.08 | 1,213.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,946.78 | 125,026.70 | 117,748.38 | 127,762.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,367.33 | 165,178.52 | 155,115.31 | 162,974.64 | |
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