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万林物流(603117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,369.52 | 40,293.74 | |||
交易性金融资产 | 235.24 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 16,136.26 | 22,244.35 | |||
应收账款 | 4,566.44 | 5,621.36 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 615.99 | 455.96 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 184,927.91 | 215,254.83 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 120.21 | 128.32 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 22,122.47 | -- | |||
流动资产合计 | 276,094.04 | 283,998.57 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 821.23 | 754.46 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 81.60 | 775.62 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 73,909.78 | 73,338.96 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 19,169.38 | 19,282.74 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 16.80 | 22.02 | |||
递延所得税资产 | 819.26 | 732.11 | |||
其他非流动资产 | 3,306.86 | 3,306.86 | |||
非流动资产合计 | 98,124.91 | 98,212.76 | |||
资产总计 | 374,218.94 | 382,211.33 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 189,429.04 | 221,352.13 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 951.87 | 1,037.47 | |||
预收款项 | 11,067.97 | 12,939.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 964.19 | 616.95 | |||
应交税费 | 998.31 | -22,581.33 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 1,344.76 | 1,206.29 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 58,058.98 | 53,917.91 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 7,548.75 | 7,044.69 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 270,363.85 | 275,534.09 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,000.00 | 9,500.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 2,270.73 | 2,286.12 | |||
非流动负债合计 | 6,270.73 | 11,786.12 | |||
负债合计 | 276,634.58 | 287,320.20 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,050.00 | 35,050.00 | |||
资本公积 | 16,230.44 | 16,230.44 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -56.68 | -51.56 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 885.06 | 711.26 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 45,475.54 | 42,950.99 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 97,584.37 | 94,891.13 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,584.37 | 94,891.13 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,218.94 | 382,211.33 |
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