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| ST万林(603117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,314.88 | 85,703.51 | 22,609.44 | 23,770.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,699.38 | 14,299.97 | 19,889.02 | -- | |
| 应收票据 | 6,599.04 | 6,860.76 | 9,606.27 | 9,928.38 | |
| 应收账款 | 8,100.34 | 7,439.21 | 10,282.75 | 7,712.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,728.25 | 1,067.29 | 1,256.54 | 787.97 | |
| 其他应收款(合计) | 212,715.46 | 203,983.62 | 212,987.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 386.68 | 563.53 | 687.42 | 773.35 | |
| 其他应收款 | 212,328.78 | 203,420.09 | 212,300.52 | 190,771.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155.31 | 151.08 | 148.26 | 131.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,748.76 | 41,681.29 | 17,959.65 | 20,041.05 | |
| 流动资产合计 | 318,362.02 | 346,886.76 | 274,850.85 | 253,917.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,328.46 | 964.36 | 897.80 | 903.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,505.29 | -- | 622.63 | -- | |
| 在建工程 | 3,505.29 | 1,594.93 | 622.63 | 3,115.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,392.88 | -- | 76,165.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 75,392.88 | 75,556.09 | 76,165.73 | 73,416.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,867.65 | 26,106.74 | 26,181.27 | 23,155.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 236.73 | 167.19 | 51.13 | 10.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,893.05 | 1,366.74 | 1,383.61 | 1,289.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 6,097.04 | |
| 非流动资产合计 | 108,224.06 | 105,756.04 | 105,302.18 | 107,987.92 | |
| 资产总计 | 426,586.09 | 452,642.81 | 380,153.03 | 361,905.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,731.04 | 158,869.37 | 170,882.66 | 168,326.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,304.58 | 967.09 | 953.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 237.30 | |
| 应付账款 | 1,304.58 | 967.09 | 953.00 | 668.06 | |
| 预收款项 | 11,023.61 | 10,413.34 | 9,176.54 | 10,859.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,328.44 | 605.11 | 685.81 | 330.72 | |
| 应交税费 | 1,019.75 | 643.58 | 884.19 | 976.32 | |
| 其他应付款(合计) | 45,875.54 | 55,696.24 | 56,597.26 | -- | |
| 应付利息 | 608.96 | 979.42 | 893.73 | 798.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,266.58 | 54,716.81 | 55,703.52 | 37,559.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 170.54 | 2,068.75 | 2,066.83 | 2,040.38 | |
| 其他流动负债 | 2,425.43 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,878.93 | 229,263.48 | 241,246.28 | 221,797.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,588.78 | 2,315.63 | 2,317.54 | 2,354.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,588.78 | 2,315.63 | 2,317.54 | 2,354.00 | |
| 负债合计 | 204,467.70 | 231,579.11 | 243,563.83 | 224,151.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,232.09 | 46,232.09 | 41,050.00 | 41,050.00 | |
| 资本公积 | 118,200.55 | 118,200.55 | 41,187.99 | 41,187.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48.14 | -27.78 | 12.36 | 35.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,431.99 | 1,093.47 | 1,093.47 | 1,093.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,205.61 | 55,565.36 | 53,245.38 | 54,386.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,118.38 | 221,063.70 | 136,589.21 | 137,753.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,118.38 | 221,063.70 | 136,589.21 | 137,753.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,586.09 | 452,642.81 | 380,153.03 | 361,905.10 | |
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