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| 万林物流(603117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,408.20 | 1,931.81 | 2,749.07 | 937.25 | 1,293.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,661.22 | 4,082.98 | 2,319.98 | 10,827.48 | 11,799.75 |
| 应收票据 | 901.02 | 1,116.19 | 823.99 | 4,494.82 | 5,455.98 |
| 应收账款 | 3,760.21 | 2,966.79 | 1,495.99 | 6,332.66 | 6,343.78 |
| 应收款项融资 | -- | 22.26 | 22.26 | -- | -- |
| 预付款项 | 517.58 | 95.87 | 86.09 | 177.70 | 183.60 |
| 其他应收款(合计) | 20,807.20 | 19,358.67 | 23,377.06 | 38,827.84 | 31,553.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 423.10 | -- | 370.65 | 370.65 | -- |
| 其他应收款 | 20,384.10 | -- | 23,006.41 | -- | 31,553.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 215.40 | 217.27 | 201.47 | 204.44 | 217.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 38,285.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 974.89 | 988.58 | 657.79 | 277.12 | 300.54 |
| 流动资产合计 | 39,584.50 | 26,697.45 | 29,413.72 | 51,251.82 | 83,633.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,325.84 | 1,833.23 | 1,677.65 | 1,539.14 | 1,952.36 |
| 投资性房地产 | 10,214.03 | 10,300.29 | 10,386.56 | 10,477.73 | 10,562.37 |
| 在建工程(合计) | 425.08 | 425.08 | 390.16 | 322.44 | 322.44 |
| 在建工程 | 425.08 | -- | 390.16 | -- | 322.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,970.11 | 80,839.57 | 81,574.23 | 83,663.53 | 84,460.26 |
| 固定资产净额 | 79,970.11 | -- | 81,574.23 | -- | 84,460.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,329.89 | 6,636.70 | 6,943.51 | 11,811.97 | 12,411.73 |
| 无形资产 | 21,317.54 | 21,477.26 | 21,638.25 | 21,799.87 | 21,963.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 1,391.55 |
| 长期待摊费用 | 224.29 | 233.62 | 226.06 | 391.09 | 418.30 |
| 递延所得税资产 | 4,811.96 | 4,898.15 | 4,899.72 | 4,581.30 | 4,456.23 |
| 其他非流动资产 | 19.96 | 50.02 | 50.02 | 984.32 | 973.30 |
| 非流动资产合计 | 124,638.68 | 126,693.92 | 127,786.15 | 135,571.39 | 138,911.68 |
| 资产总计 | 164,223.18 | 153,391.37 | 157,199.87 | 186,823.21 | 222,544.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,097.68 | 3,786.97 | 4,385.83 | 4,180.55 | 7,776.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,374.16 | 3,554.38 | 4,164.23 | 4,495.57 | 3,764.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 应付账款 | 3,374.16 | 3,554.38 | 4,164.23 | 2,995.57 | 2,264.02 |
| 预收款项 | 1,820.77 | 1,512.31 | 1,409.74 | 809.13 | 1,319.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 897.31 | 556.58 | 1,574.42 | 869.26 | 888.47 |
| 应交税费 | 1,178.59 | 1,024.11 | 1,108.55 | 863.96 | 957.73 |
| 其他应付款(合计) | 25,982.92 | 14,337.03 | 14,602.46 | 18,159.63 | 23,868.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 25,982.92 | -- | 14,602.46 | -- | 23,868.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,047.78 | 1,885.57 | 3,485.71 | 3,442.54 | 3,592.33 |
| 其他流动负债 | 2,047.96 | 2,261.17 | 2,049.95 | 2,134.66 | 2,277.69 |
| 流动负债合计 | 39,556.72 | 28,984.87 | 33,010.00 | 34,955.30 | 72,866.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 500.98 | 1,503.81 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,272.55 | 5,147.64 | 5,318.02 | 10,395.68 | 9,876.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 390.33 | 308.21 | 308.21 | 11.47 | 11.47 |
| 递延所得税负债 | 252.93 | 159.18 | 159.18 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,835.77 | 2,871.41 | 2,900.88 | 2,946.69 | 2,979.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,751.58 | 8,486.44 | 8,686.29 | 13,854.82 | 14,371.06 |
| 负债合计 | 47,308.31 | 37,471.31 | 41,696.29 | 48,810.13 | 87,237.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 |
| 资本公积 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -18.62 | 187.18 | 194.96 | -11.42 | -1,039.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | 21.75 |
| 盈余公积 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -44,872.91 | -46,073.80 | -46,497.20 | -23,783.59 | -25,629.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,893.31 | 115,898.23 | 115,482.60 | 137,989.84 | 135,138.16 |
| 少数股东权益 | 21.56 | 21.83 | 20.98 | 23.24 | 169.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,914.87 | 115,920.06 | 115,503.58 | 138,013.08 | 135,307.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,223.18 | 153,391.37 | 157,199.87 | 186,823.21 | 222,544.98 |
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