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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万林物流(603117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,078.32 | 21,305.74 | 29,273.89 | 31,088.99 | 25,357.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 57,836.22 | 65,848.56 | 42,527.15 | 49,854.06 | 45,538.05 |
应收票据 | 27,188.23 | 27,563.53 | 12,829.61 | 19,915.48 | 16,445.03 |
应收账款 | 30,647.99 | 38,285.03 | 29,697.54 | 29,938.57 | 29,093.02 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,686.29 | 4,716.08 | 5,113.81 | 3,890.83 | 2,684.39 |
其他应收款(合计) | 264,268.55 | 302,567.43 | 296,173.51 | 301,311.15 | 292,687.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 379.56 | 569.34 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 301,998.09 | -- | 301,311.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14,910.77 | 14,854.35 | 15,219.25 | 14,129.85 | 14,273.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,038.29 | 2,038.29 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,240.88 | 12,988.25 | 12,788.56 | 9,708.82 | 11,112.84 |
流动资产合计 | 380,021.03 | 422,280.40 | 403,134.47 | 412,021.98 | 391,653.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 744.95 | 520.07 | 1,052.81 | 1,245.37 | 1,352.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 753.05 | 720.38 | 1,269.82 | 1,145.64 | 1,598.68 |
在建工程 | -- | 720.38 | -- | 1,145.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 98,123.86 | 99,025.68 | 99,921.95 | 99,285.49 | 97,093.32 |
固定资产净额 | -- | 99,025.68 | -- | 99,285.49 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 84,045.53 | 84,596.31 | 85,420.75 | 86,063.60 | 86,891.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8,513.77 | 8,513.77 | 8,513.77 | 8,513.77 | 8,765.16 |
长期待摊费用 | 679.47 | 608.88 | 671.12 | 710.51 | 588.28 |
递延所得税资产 | 7,686.45 | 7,638.57 | 6,532.82 | 7,225.19 | 5,780.64 |
其他非流动资产 | 1,132.56 | 1,159.91 | 1,119.12 | 1,288.48 | 856.78 |
非流动资产合计 | 201,679.66 | 202,783.57 | 204,502.17 | 205,478.07 | 202,927.05 |
资产总计 | 581,700.69 | 625,063.97 | 607,636.64 | 617,500.05 | 594,580.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 190,895.74 | 208,250.38 | 209,057.03 | 204,207.72 | 217,497.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 9,193.72 | 9,009.21 | 14,154.84 | 10,075.58 | 14,708.85 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2,524.41 |
应付账款 | 9,193.72 | 9,009.21 | 14,154.84 | 10,075.58 | 12,184.45 |
预收款项 | -- | -- | -- | 7,397.78 | 5,895.67 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,149.12 | 2,019.29 | 927.22 | 1,982.40 | 1,992.90 |
应交税费 | 5,275.07 | 4,576.36 | 4,665.64 | 5,761.52 | 3,811.40 |
其他应付款(合计) | 93,549.15 | 114,654.75 | 85,357.65 | 106,850.98 | 76,574.35 |
应付利息 | 515.44 | 538.58 | 657.83 | 520.78 | 475.41 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 114,116.16 | -- | 106,330.20 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 250.00 | 250.00 | 9,613.29 | 9,731.87 | 7,116.14 |
其他流动负债 | 2,201.44 | 2,140.89 | 1,300.95 | 2,178.69 | 1,420.27 |
流动负债合计 | 308,946.68 | 353,199.42 | 336,441.77 | 348,186.55 | 329,016.85 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,750.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 247.86 | 240.34 | 191.99 | 179.85 | 174.01 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13,516.17 | 13,500.50 | 14,024.33 | 13,814.47 | 13,971.45 |
长期递延收益 | 2,463.39 | 2,463.39 | 2,561.36 | 2,561.36 | 2,660.82 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,977.42 | 20,204.23 | 20,777.68 | 20,555.68 | 16,806.28 |
负债合计 | 328,924.10 | 373,403.65 | 357,219.44 | 368,742.23 | 345,823.13 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,874.11 | 63,874.11 | 64,301.69 | 64,301.69 | 64,301.69 |
资本公积 | 93,842.81 | 93,842.81 | 94,663.77 | 94,663.77 | 94,694.31 |
减:库存股 | 1,755.78 | 1,755.78 | 3,004.32 | 3,004.32 | 3,034.86 |
其他综合收益 | 531.52 | 135.21 | 180.46 | 32.65 | -114.21 |
专项储备 | -- | 52.71 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,335.82 | 5,335.82 | 5,335.82 | 5,335.82 | 5,170.62 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 68,259.92 | 67,147.11 | 65,843.33 | 64,538.71 | 65,383.53 |
归属于母公司股东权益合计 | 230,088.39 | 228,631.98 | 227,320.74 | 225,868.32 | 226,401.08 |
少数股东权益 | 22,688.20 | 23,028.34 | 23,096.46 | 22,889.50 | 22,356.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,776.59 | 251,660.32 | 250,417.20 | 248,757.82 | 248,757.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 581,700.69 | 625,063.97 | 607,636.64 | 617,500.05 | 594,580.64 |
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