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| ST万林(603117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,250.92 | 31,954.03 | 62,581.75 | 60,827.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,931.86 | -- | 15,229.75 | 12,102.41 | |
| 应收票据 | 15,829.68 | 7,782.77 | 6,036.90 | 3,917.67 | |
| 应收账款 | 16,102.18 | 8,645.14 | 9,192.85 | 8,184.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,819.12 | 4,963.06 | 3,676.83 | 1,869.09 | |
| 其他应收款(合计) | 233,798.79 | -- | 224,359.65 | 225,392.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 233,798.79 | 215,083.89 | 224,359.65 | 225,392.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,899.96 | 7,261.98 | 148.95 | 160.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,542.78 | 10,357.93 | 24,273.71 | 29,076.21 | |
| 流动资产合计 | 331,243.43 | 286,048.81 | 330,270.65 | 329,427.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,294.47 | 1,371.55 | 1,401.93 | 1,435.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,548.83 | -- | 5,955.72 | 5,309.21 | |
| 在建工程 | 11,548.83 | 8,238.28 | 5,955.72 | 5,309.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,414.97 | -- | 74,027.05 | 74,628.73 | |
| 固定资产净额 | 83,414.97 | 75,546.39 | 74,027.05 | 74,628.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,407.91 | 80,144.10 | 25,574.78 | 25,818.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,765.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 816.71 | 556.97 | 451.34 | 441.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,089.04 | 2,728.85 | 2,143.26 | 1,891.80 | |
| 其他非流动资产 | 795.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 189,132.68 | 168,586.14 | 109,554.09 | 109,525.00 | |
| 资产总计 | 520,376.11 | 454,634.95 | 439,824.74 | 438,952.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,009.50 | 112,106.68 | 144,101.03 | 142,491.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,780.15 | -- | 1,008.91 | 943.17 | |
| 应付票据 | 492.88 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,287.26 | 2,994.80 | 1,008.91 | 943.17 | |
| 预收款项 | 16,597.09 | 15,661.94 | 13,656.00 | 13,168.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,134.49 | 934.72 | 783.17 | 228.04 | |
| 应交税费 | 3,551.26 | 1,733.36 | 1,172.99 | 645.69 | |
| 其他应付款(合计) | 55,826.48 | -- | 52,400.56 | 52,463.53 | |
| 应付利息 | 402.15 | 628.48 | 680.92 | 760.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,424.33 | 51,277.44 | 51,719.64 | 51,703.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,730.78 | 170.54 | 170.54 | 170.54 | |
| 其他流动负债 | 2,560.65 | 1,684.71 | 1,851.52 | 2,183.81 | |
| 流动负债合计 | 250,190.39 | 187,192.67 | 215,144.72 | 212,294.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 139.63 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,587.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,587.38 | 14,357.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,060.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,742.22 | 2,503.51 | 2,503.51 | 2,588.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,529.99 | 16,860.51 | 2,503.51 | 2,588.78 | |
| 负债合计 | 274,720.38 | 204,053.17 | 217,648.22 | 214,883.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,232.09 | 46,232.09 | 46,232.09 | 46,232.09 | |
| 资本公积 | 118,200.55 | 118,200.55 | 118,200.55 | 118,200.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.61 | 6.45 | -95.18 | 38.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,695.00 | 1,431.99 | 1,431.99 | 1,431.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,738.58 | 59,783.14 | 56,407.06 | 58,166.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,867.83 | 225,654.22 | 222,176.51 | 224,069.17 | |
| 少数股东权益 | 17,787.90 | 24,927.55 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,655.73 | 250,581.78 | 222,176.51 | 224,069.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,376.11 | 454,634.95 | 439,824.74 | 438,952.52 | |
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