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| ST万林(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,218.54 | 78,340.44 | 58,330.47 | 43,049.42 | 15,064.19 |
| 收到的税费返还 | 81.21 | 384.14 | 185.20 | 156.44 | 40.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,250.23 | 283,501.97 | 440,620.39 | 308,442.31 | 84,469.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,549.98 | 362,226.55 | 499,136.05 | 351,648.16 | 99,573.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,518.71 | 16,670.00 | 25,587.47 | 19,370.26 | 13,242.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,696.31 | 11,998.94 | 10,670.53 | 8,048.44 | 4,568.98 |
| 支付的各项税费 | 1,640.27 | 13,915.27 | 7,813.86 | 6,151.92 | 2,823.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,737.81 | 409,846.67 | 497,875.44 | 357,552.10 | 124,495.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,593.11 | 452,430.88 | 541,947.30 | 391,122.72 | 145,129.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,043.13 | -90,204.33 | -42,811.25 | -39,474.56 | -45,555.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.78 | 189.78 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.33 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 279.10 | 198.22 | 8.44 | 8.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.19 | 2,807.00 | 2,279.25 | 1,711.86 | 181.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.19 | 2,807.00 | 2,279.25 | 1,711.86 | 181.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263.92 | -2,608.79 | -2,270.81 | -1,703.42 | -181.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,895.06 | 90,407.35 | 58,819.51 | 54,402.75 | 31,950.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,895.06 | 91,907.35 | 58,819.51 | 54,402.75 | 31,950.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 685.23 | 1,826.95 | 8,481.25 | 12,095.08 | 29.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.17 | 6,588.13 | 4,347.38 | 1,782.48 | 2,478.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,740.61 | 1,790.48 | 1,611.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,140.40 | 12,155.69 | 14,619.11 | 15,489.37 | 2,508.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,754.65 | 79,751.66 | 44,200.40 | 38,913.38 | 29,442.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.44 | -35.43 | 5.83 | 0.07 | -7.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,022.12 | -13,096.88 | -875.84 | -2,264.53 | -16,303.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,978.43 | 19,075.31 | 19,075.31 | 19,075.31 | 29,265.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,956.31 | 5,978.43 | 18,199.48 | 16,810.79 | 12,961.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,360.89 | -- | 1,871.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,910.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,976.68 | -- | 2,453.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,533.62 | -- | 1,804.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 368.96 | -- | 105.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.08 | -- | 2.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.92 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 163.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,167.73 | -- | 1,785.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,128.74 | -- | -374.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,099.48 | -- | -589.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,656.08 | -- | -313.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,424.87 | -- | 52.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,697.25 | -- | 81,109.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -62,603.08 | -- | -127,661.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -90,204.33 | -- | -39,474.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,978.43 | -- | 16,810.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,075.31 | -- | 19,075.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,096.88 | -- | -2,264.53 | -- |
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