ST万林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST万林(603117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,218.5478,340.4458,330.4743,049.4215,064.19
收到的税费返还81.21384.14185.20156.4440.22
收到的其他与经营活动有关的现金72,250.23283,501.97440,620.39308,442.3184,469.38
经营活动现金流入小计88,549.98362,226.55499,136.05351,648.1699,573.79
购买商品、接受劳务支付的现金8,518.7116,670.0025,587.4719,370.2613,242.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,696.3111,998.9410,670.538,048.444,568.98
支付的各项税费1,640.2713,915.277,813.866,151.922,823.31
支付的其他与经营活动有关的现金89,737.81409,846.67497,875.44357,552.10124,495.19
经营活动现金流出小计103,593.11452,430.88541,947.30391,122.72145,129.71
经营活动产生的现金流量净额-15,043.13-90,204.33-42,811.25-39,474.56-45,555.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金189.78189.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.338.448.448.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计279.10198.228.448.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15.192,807.002,279.251,711.86181.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15.192,807.002,279.251,711.86181.66
投资活动产生的现金流量净额263.92-2,608.79-2,270.81-1,703.42-181.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,895.0690,407.3558,819.5154,402.7531,950.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,500.00------
筹资活动现金流入小计12,895.0691,907.3558,819.5154,402.7531,950.70
偿还债务支付的现金685.231,826.958,481.2512,095.0829.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455.176,588.134,347.381,782.482,478.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,740.611,790.481,611.81--
筹资活动现金流出小计1,140.4012,155.6914,619.1115,489.372,508.59
筹资活动产生的现金流量净额11,754.6579,751.6644,200.4038,913.3829,442.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.44-35.435.830.07-7.93
五、现金及现金等价物净增加额-3,022.12-13,096.88-875.84-2,264.53-16,303.39
加:期初现金及现金等价物余额5,978.4319,075.3119,075.3119,075.3129,265.11
六、期末现金及现金等价物余额2,956.315,978.4318,199.4816,810.7912,961.72
附注
净利润---36,360.89--1,871.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,910.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,976.68--2,453.03--
无形资产摊销--3,533.62--1,804.32--
长期待摊费用摊销--368.96--105.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.08--2.13--
固定资产报废损失--0.92--0.40--
公允价值变动损失--163.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,167.73--1,785.72--
投资损失--1,128.74---374.03--
递延所得税资产减少---4,099.48---589.16--
递延所得税负债增加---4,656.08---313.97--
存货的减少--2,424.87--52.97--
经营性应收项目的减少---39,697.25--81,109.38--
经营性应付项目的增加---62,603.08---127,661.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.02--
经营活动产生现金流量净额---90,204.33---39,474.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,978.43--16,810.79--
现金的期初余额--19,075.31--19,075.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,096.88---2,264.53--
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