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ST万林(603117) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,521.98 | 28,367.09 | 16,218.54 | 78,340.44 | 58,330.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | 81.21 | 384.14 | 185.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,577.98 | 96,274.63 | 72,250.23 | 283,501.97 | 440,620.39 |
经营活动现金流入小计 | 148,099.97 | 124,641.72 | 88,549.98 | 362,226.55 | 499,136.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,018.00 | 14,668.34 | 8,518.71 | 16,670.00 | 25,587.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,421.56 | 7,842.84 | 3,696.31 | 11,998.94 | 10,670.53 |
支付的各项税费 | 4,525.92 | 2,437.67 | 1,640.27 | 13,915.27 | 7,813.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,928.88 | 100,729.72 | 89,737.81 | 409,846.67 | 497,875.44 |
经营活动现金流出小计 | 151,894.35 | 125,678.57 | 103,593.11 | 452,430.88 | 541,947.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,794.39 | -1,036.85 | -15,043.13 | -90,204.33 | -42,811.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 189.78 | 189.78 | 189.78 | 189.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.17 | 194.29 | 89.33 | 8.44 | 8.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 413.95 | 384.07 | 279.10 | 198.22 | 8.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.30 | 18.08 | 15.19 | 2,807.00 | 2,279.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.30 | 18.08 | 15.19 | 2,807.00 | 2,279.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 383.65 | 365.99 | 263.92 | -2,608.79 | -2,270.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,364.96 | 31,396.47 | 12,895.06 | 90,407.35 | 58,819.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,364.96 | 31,396.47 | 12,895.06 | 91,907.35 | 58,819.51 |
偿还债务支付的现金 | 30,577.68 | 28,534.51 | 685.23 | 1,826.95 | 8,481.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,244.85 | 1,073.67 | 455.17 | 6,588.13 | 4,347.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,257.00 | 1,990.46 | -- | 3,740.61 | 1,790.48 |
筹资活动现金流出小计 | 34,079.53 | 31,598.64 | 1,140.40 | 12,155.69 | 14,619.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,285.44 | -202.17 | 11,754.65 | 79,751.66 | 44,200.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.44 | -2.24 | 2.44 | -35.43 | 5.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,130.74 | -875.28 | -3,022.12 | -13,096.88 | -875.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,978.43 | 5,978.43 | 5,978.43 | 19,075.31 | 19,075.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,847.69 | 5,103.15 | 2,956.31 | 5,978.43 | 18,199.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,477.97 | -- | -36,360.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 17,910.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,394.48 | -- | 4,976.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,417.86 | -- | 3,533.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.02 | -- | 368.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.56 | -- | -2.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -163.12 | -- | 163.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 341.84 | -- | 5,167.73 | -- |
投资损失 | -- | -468.63 | -- | 1,128.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,385.49 | -- | -4,099.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -208.06 | -- | -4,656.08 | -- |
存货的减少 | -- | 3,086.32 | -- | 2,424.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,618.79 | -- | -39,697.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,215.92 | -- | -62,603.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,036.85 | -- | -90,204.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,103.15 | -- | 5,978.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,978.43 | -- | 19,075.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -875.28 | -- | -13,096.88 | -- |
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