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| 万林物流(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,281.17 | 65,766.22 | 35,564.96 | 26,983.33 | |
| 收到的税费返还 | 556.84 | 714.61 | -- | 74.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742,859.72 | 551,771.16 | 418,853.03 | 243,493.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 831,697.73 | 618,251.99 | 454,417.99 | 270,551.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,253.46 | 31,044.89 | 21,953.85 | 9,213.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,565.83 | 8,484.09 | 6,053.05 | 2,834.64 | |
| 支付的各项税费 | 14,665.04 | 6,963.22 | 4,203.84 | 2,191.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 831,459.20 | 573,075.95 | 412,029.20 | 270,244.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 898,943.52 | 619,568.16 | 444,239.93 | 284,483.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,245.80 | -1,316.17 | 10,178.05 | -13,932.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931.53 | 623.97 | 376.26 | 209.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.25 | 3.03 | 0.66 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 91.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,019.78 | 627.00 | 376.92 | 301.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,882.13 | 4,747.83 | 3,018.78 | 974.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 146.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,126.51 | 4,747.83 | 3,018.78 | 974.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,106.73 | -4,120.83 | -2,641.86 | -673.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,371.84 | 17,692.91 | 8,389.82 | 9,923.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,291.89 | 4,291.89 | 4,291.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,922.58 | 21,984.80 | 12,681.71 | 9,923.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,174.00 | 674.68 | -- | 7,581.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,839.49 | 8,918.97 | 2,701.22 | 1,284.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,584.37 | 9,383.72 | 8,584.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,597.86 | 18,977.37 | 11,285.59 | 8,866.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,324.72 | 3,007.43 | 1,396.12 | 1,057.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.44 | -1,019.10 | -351.90 | 57.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,993.36 | -3,448.67 | 8,580.42 | -13,491.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,399.04 | 47,250.92 | 45,399.04 | 47,250.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,405.68 | 43,802.25 | 53,979.46 | 33,759.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,015.66 | -- | 8,130.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,270.82 | -- | 1,470.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,071.70 | -- | 2,458.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,976.30 | -- | 1,529.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 853.34 | -- | 283.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.20 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,827.74 | -- | 2,701.22 | -- | |
| 投资损失 | -427.85 | -- | 324.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,047.33 | -- | 359.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -618.37 | -- | -313.97 | -- | |
| 存货的减少 | -4,513.25 | -- | 1,758.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,776.39 | -- | -51,324.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,784.95 | -- | 41,032.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 902.57 | -- | 1,769.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -67,245.80 | -- | 10,178.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,405.68 | -- | 53,979.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,399.04 | -- | 45,399.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,993.36 | -- | 8,580.42 | -- | |
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