报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,002.36 | 28,654.71 | 29,321.71 | 9,740.83 |
收到的税费返还 | 1,062.53 | 586.75 | 440.77 | 381.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 820,040.89 | 652,469.78 | 400,857.16 | 184,119.85 |
经营活动现金流入小计 | 861,105.77 | 681,711.23 | 430,619.64 | 194,242.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,431.60 | 5,613.03 | 4,036.68 | 1,517.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,926.34 | 4,611.82 | 3,268.26 | 1,995.25 |
支付的各项税费 | 4,588.48 | 3,438.04 | 2,310.11 | 840.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 823,931.51 | 663,538.52 | 419,955.60 | 198,665.54 |
经营活动现金流出小计 | 841,877.93 | 677,201.42 | 429,570.65 | 203,018.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,227.85 | 4,509.81 | 1,048.99 | -8,776.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.00 | 170.00 | 170.00 | 55.00 |
投资活动现金流入小计 | 285.00 | 170.00 | 170.00 | 55.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,022.14 | 5,817.00 | 5,068.98 | 1,723.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,022.14 | 5,817.00 | 5,068.98 | 1,723.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,737.14 | -5,647.00 | -4,898.98 | -1,668.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,104.78 | 7,759.13 | 6,074.18 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,104.78 | 7,759.13 | 6,074.18 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,869.07 | 5,869.07 | 3,869.07 | 3,449.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,582.00 | 6,305.92 | 3,909.05 | 1,735.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,451.07 | 12,174.99 | 7,778.12 | 5,184.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,346.28 | -4,415.86 | -1,703.94 | -5,184.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.34 | 26.89 | 21.26 | 5.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,147.77 | -5,526.16 | -5,532.68 | -15,623.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,340.58 | 30,340.58 | 30,340.58 | 30,340.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,488.35 | 24,814.42 | 24,807.90 | 14,716.90 |
附注 |
净利润 | 11,109.03 | -- | 5,475.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 829.46 | -- | 221.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,715.26 | -- | 1,345.83 | -- |
无形资产摊销 | 450.54 | -- | 224.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.64 | -- | 26.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -302.48 | -- | -67.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | 23.27 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,050.96 | -- | 4,242.25 | -- |
投资损失 | -348.82 | -- | -202.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -137.56 | -- | -51.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 51.23 | -- |
存货的减少 | -49.47 | -- | -30.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,463.86 | -- | -15,336.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,819.54 | -- | -1,780.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 6,930.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,227.85 | -- | 1,048.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,488.35 | -- | 24,807.90 | -- |
现金的期初余额 | 30,340.58 | -- | 30,340.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,147.77 | -- | -5,532.68 | -- |