报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,635.33 | 29,113.17 | 13,551.38 | 9,330.17 |
收到的税费返还 | 336.17 | 485.32 | 290.75 | 10.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 641,440.71 | 463,642.86 | 274,526.38 | 115,572.89 |
经营活动现金流入小计 | 673,412.21 | 493,241.35 | 288,368.50 | 124,913.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,369.33 | 7,772.54 | 4,003.13 | 2,660.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,632.06 | 5,129.24 | 3,524.24 | 2,231.43 |
支付的各项税费 | 5,370.52 | 3,734.42 | 2,580.16 | 882.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 673,704.10 | 470,418.08 | 281,469.77 | 121,399.31 |
经营活动现金流出小计 | 694,076.01 | 487,054.27 | 291,577.30 | 127,173.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,663.80 | 6,187.08 | -3,208.80 | -2,259.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,587.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 537.88 | 320.20 | 196.31 | 110.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,282.52 | -- | 2,937.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,413.60 | 5,320.20 | 8,133.54 | 5,110.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,331.71 | 7,232.05 | 5,756.94 | 4,806.80 |
投资所支付的现金 | 46,970.00 | 25,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,301.71 | 32,732.05 | 5,756.94 | 4,806.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,888.11 | -27,411.85 | 2,376.60 | 303.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 82,642.15 | 85,038.15 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,235.98 | 6,580.89 | 5,661.27 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 91,878.13 | 91,619.04 | 5,661.27 | -- |
偿还债务支付的现金 | 8,663.53 | 6,594.22 | 6,594.22 | 4,002.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,510.09 | 9,710.40 | 7,894.58 | 1,689.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.92 | 2,844.18 | 0.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,510.54 | 19,148.80 | 14,489.48 | 5,692.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,367.59 | 72,470.24 | -8,828.21 | -5,692.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.00 | -43.16 | 18.63 | 0.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,066.69 | 51,202.30 | -9,641.78 | -7,647.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,983.63 | 31,418.80 | 30,983.63 | 30,983.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,050.32 | 82,621.10 | 21,341.85 | 23,335.66 |
附注 |
净利润 | 8,022.59 | -- | 4,723.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,699.17 | -- | 501.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,036.84 | -- | 1,497.14 | -- |
无形资产摊销 | 612.82 | -- | 293.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 44.43 | -- | 2.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.90 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,188.57 | -- | 3,857.83 | -- |
投资损失 | -524.33 | -- | -138.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -625.18 | -- | -115.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -38.37 | -- |
存货的减少 | -32.37 | -- | -25.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -59,990.91 | -- | -37,791.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | 20,391.50 | -- | 24,857.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -492.81 | -- | -832.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -20,663.80 | -- | -3,208.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,050.32 | -- | 21,341.85 | -- |
现金的期初余额 | 30,983.63 | -- | 30,983.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,066.69 | -- | -9,641.78 | -- |