| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,380.77 | 61,162.37 | 40,296.22 | 21,129.56 |
| 收到的税费返还 | 169.19 | 191.53 | 157.03 | 77.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 603,721.47 | 465,107.84 | 400,632.78 | 116,965.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,271.43 | 526,461.74 | 441,086.03 | 138,173.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,751.66 | 28,722.58 | 17,055.88 | 10,812.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,236.89 | 9,319.78 | 5,825.55 | 3,591.68 |
| 支付的各项税费 | 11,387.96 | 5,693.50 | 4,748.82 | 2,011.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 740,609.60 | 539,917.91 | 466,799.46 | 151,843.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 794,986.10 | 583,653.77 | 494,429.72 | 168,259.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,714.67 | -57,192.03 | -53,343.68 | -30,086.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.68 | 734.77 | 544.99 | 355.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 116.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 749.68 | 734.77 | 544.99 | 471.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,754.74 | 2,499.07 | 2,132.25 | 2,074.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,100.63 | 5,097.63 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,097.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,852.37 | 7,599.69 | 7,229.88 | 2,094.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,102.69 | -6,864.92 | -6,684.89 | -1,623.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,308.18 | 101,778.98 | 66,542.30 | 39,545.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,308.18 | 101,778.98 | 66,542.30 | 39,565.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,139.58 | 28,562.16 | 11,473.43 | 7,748.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,574.87 | 11,398.78 | 3,301.22 | 1,918.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.54 | 1,248.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,962.99 | 41,209.48 | 14,774.65 | 9,666.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,345.19 | 60,569.50 | 51,767.65 | 29,899.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.38 | 0.67 | -0.16 | -4.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,189.79 | -3,486.78 | -8,261.08 | -1,815.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,265.11 | 29,265.11 | 29,265.11 | 31,088.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,075.31 | 25,778.32 | 21,004.02 | 29,273.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,728.12 | -- | 2,661.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 932.73 | -- | 338.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,099.05 | -- | 2,666.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,495.71 | -- | 1,697.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 677.23 | -- | 142.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 3.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,477.56 | -- | 3,301.22 | -- |
| 投资损失 | -399.10 | -- | -389.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -784.15 | -- | -413.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -627.93 | -- | -313.97 | -- |
| 存货的减少 | -2,746.40 | -- | 16.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -130,634.93 | -- | 17,690.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,935.88 | -- | -80,743.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -0.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -116,714.67 | -- | -53,343.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,075.31 | -- | 21,004.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,265.11 | -- | 29,265.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,189.79 | -- | -8,261.08 | -- |
每日必读
发行与分配