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| ST万林(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,522.10 | 27,735.01 | 18,514.94 | 8,172.11 | |
| 收到的税费返还 | 168.42 | 423.29 | 168.42 | 88.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622,000.99 | 411,635.80 | 255,040.16 | 173,751.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,691.51 | 439,794.10 | 273,723.52 | 182,012.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,729.10 | 9,089.20 | 3,280.04 | 1,394.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,872.80 | 4,669.83 | 3,625.31 | 2,018.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,224.27 | 3,594.49 | 2,268.18 | 1,233.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 634,942.04 | 421,729.88 | 268,137.16 | 184,634.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,768.21 | 439,083.40 | 277,310.69 | 189,281.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923.30 | 710.70 | -3,587.17 | -7,269.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 2.42 | 1.92 | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,231.52 | 117.42 | 116.92 | 1.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,608.81 | 7,572.26 | 98.76 | 148.24 | |
| 投资所支付的现金 | 24,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,008.81 | 7,572.26 | 98.76 | 148.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,777.29 | -7,454.84 | 18.16 | -146.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,280.00 | 32,280.00 | 32,280.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,463.53 | 1,897.15 | 1,897.15 | 8,016.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,743.53 | 34,177.15 | 34,177.15 | 8,016.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,604.78 | 10,731.06 | 10,104.78 | 7,042.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,789.92 | 6,518.17 | 4,286.19 | 2,323.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,179.29 | 594.52 | 386.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,573.99 | 17,843.75 | 14,777.01 | 9,365.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,169.54 | 16,333.40 | 19,400.14 | -1,349.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.73 | 42.25 | 28.61 | 4.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -504.72 | 9,631.51 | 15,859.75 | -8,760.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,488.35 | 31,488.35 | 31,488.35 | 31,488.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,983.63 | 41,119.86 | 47,348.10 | 22,728.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,359.41 | -- | 4,146.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,428.22 | -- | 531.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,882.00 | -- | 1,416.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.49 | -- | 230.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.60 | -- | 2.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.77 | -- | 2.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 235.24 | -- | 235.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,270.65 | -- | 4,325.87 | -- | |
| 投资损失 | -535.50 | -- | -161.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.61 | -- | -242.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.27 | -- | -28.37 | -- | |
| 存货的减少 | -2.73 | -- | -12.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,307.97 | -- | -15,676.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,022.53 | -- | -13,977.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,445.99 | -- | 15,621.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923.30 | -- | -3,587.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,983.63 | -- | 47,348.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,488.35 | -- | 31,488.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -504.72 | -- | 15,859.75 | -- | |
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