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| 万林物流(603117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,877.88 | 3,947.02 | 5,667.19 | 3,598.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,694.64 | 22,297.65 | 24,406.98 | 36,267.45 | |
| 应收票据 | 3,228.18 | 5,279.03 | 6,889.82 | 9,308.45 | |
| 应收账款 | 14,466.46 | 17,018.62 | 17,517.15 | 26,959.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,485.27 | 2,449.61 | 2,156.86 | 1,794.62 | |
| 其他应收款(合计) | 42,339.31 | 78,651.06 | 93,986.35 | 101,762.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 491.44 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41,847.86 | -- | 93,986.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,320.53 | 7,823.81 | 9,930.28 | 12,418.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,583.38 | 2,068.38 | 2,236.82 | 3,386.14 | |
| 流动资产合计 | 76,301.01 | 117,237.52 | 138,384.47 | 159,227.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,556.54 | 2,101.50 | 2,014.23 | 1,842.70 | |
| 投资性房地产 | 10,731.64 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 322.44 | 409.61 | 409.61 | 409.61 | |
| 在建工程 | 322.44 | -- | 409.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,088.48 | 88,983.90 | 90,241.74 | 91,770.52 | |
| 固定资产净额 | 88,088.48 | -- | 90,241.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,229.63 | 15,100.44 | 15,643.89 | 16,322.92 | |
| 无形资产 | 38,810.80 | 63,634.12 | 64,399.00 | 65,067.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,391.55 | 5,607.57 | 5,607.57 | 5,607.57 | |
| 长期待摊费用 | 455.99 | 523.08 | 539.74 | 556.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,600.01 | 15,968.97 | 14,457.00 | 12,701.30 | |
| 其他非流动资产 | 973.76 | 1,060.13 | 988.63 | 928.98 | |
| 非流动资产合计 | 161,160.82 | 193,389.32 | 194,301.41 | 195,207.41 | |
| 资产总计 | 237,461.83 | 310,626.85 | 332,685.88 | 354,435.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,182.81 | 19,762.29 | 39,481.23 | 52,665.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 111.27 | |
| 应付票据及应付账款 | 16,555.93 | 14,702.36 | 12,925.91 | 9,450.88 | |
| 应付票据 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,055.93 | 14,702.36 | 12,925.91 | 9,450.88 | |
| 预收款项 | 5,430.29 | 5,534.91 | 5,295.98 | 5,266.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,441.27 | 1,772.39 | 1,709.09 | 1,458.18 | |
| 应交税费 | 2,909.96 | 1,693.30 | 2,436.59 | 2,296.34 | |
| 其他应付款(合计) | 30,990.75 | 31,231.24 | 31,902.18 | 39,365.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,990.75 | -- | 31,902.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,067.78 | 2,640.24 | 1,894.41 | 2,411.75 | |
| 其他流动负债 | 2,830.62 | 1,510.00 | 1,581.18 | 2,057.17 | |
| 流动负债合计 | 77,306.13 | 80,807.71 | 99,269.89 | 116,130.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,506.64 | 2,005.66 | 2,505.66 | 2,755.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,699.42 | 11,636.30 | 12,033.31 | 12,325.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | 231.42 | 212.16 | 205.51 | 217.72 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,188.61 | 8,216.73 | 8,322.40 | 8,399.76 | |
| 长期递延收益 | 3,041.10 | 3,090.04 | 2,190.04 | 2,206.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,678.66 | 25,160.88 | 25,256.91 | 25,905.03 | |
| 负债合计 | 97,984.80 | 105,968.59 | 124,526.81 | 142,035.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 | |
| 资本公积 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -822.45 | -699.53 | -760.61 | -260.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,322.99 | 32,250.03 | 34,981.31 | 36,630.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,639.41 | 193,335.34 | 196,005.54 | 198,155.47 | |
| 少数股东权益 | 1,837.62 | 11,322.91 | 12,153.53 | 14,244.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,477.03 | 204,658.25 | 208,159.07 | 212,399.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,461.83 | 310,626.85 | 332,685.88 | 354,435.41 | |
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