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| 腾龙股份(603158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,472.58 | 18,382.32 | 15,957.19 | 13,966.54 | |
| 交易性金融资产 | 2,507.76 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,725.59 | 32,823.20 | 42,358.34 | 42,612.28 | |
| 应收票据 | 12,421.80 | 10,018.21 | 17,350.38 | 17,352.69 | |
| 应收账款 | 28,303.79 | 22,804.99 | 25,007.96 | 25,259.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,305.84 | 1,493.31 | 1,511.39 | 1,155.84 | |
| 其他应收款(合计) | 263.71 | 324.67 | 229.21 | 304.00 | |
| 应收利息 | 19.18 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 244.53 | 324.67 | 229.21 | 304.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,022.83 | 24,341.56 | 23,347.12 | 23,177.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,974.50 | 5,664.28 | 3,766.47 | 5,658.74 | |
| 流动资产合计 | 92,272.81 | 83,029.33 | 87,169.71 | 86,875.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,590.00 | -- | 3,040.00 | 2,940.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 926.92 | 3,238.18 | 7,804.25 | 9,823.87 | |
| 在建工程 | 926.92 | 3,238.18 | 7,804.25 | 9,823.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,003.56 | 44,095.14 | 38,853.35 | 37,220.48 | |
| 固定资产净额 | 46,003.56 | 44,095.14 | 38,853.35 | 37,220.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,880.59 | 6,932.58 | 7,017.14 | 7,099.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,886.29 | 11,457.47 | 11,457.47 | 11,457.47 | |
| 长期待摊费用 | 733.06 | 735.03 | 756.95 | 970.05 | |
| 递延所得税资产 | 794.89 | 845.69 | 840.91 | 888.19 | |
| 其他非流动资产 | 302.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,117.72 | 70,494.10 | 69,770.08 | 70,399.80 | |
| 资产总计 | 161,390.53 | 153,523.43 | 156,939.79 | 157,275.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,670.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,356.62 | 20,375.31 | 21,768.30 | 23,320.61 | |
| 应付票据 | 6,671.01 | -- | 7,200.42 | 7,219.87 | |
| 应付账款 | 13,685.60 | -- | 14,567.89 | 16,100.74 | |
| 预收款项 | 374.70 | 564.89 | 548.20 | 495.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,456.94 | 917.49 | 888.87 | 865.42 | |
| 应交税费 | 1,326.41 | 1,365.09 | 1,482.34 | 1,355.07 | |
| 其他应付款(合计) | 2,285.70 | 1,905.74 | 3,661.78 | 3,901.45 | |
| 应付利息 | 30.66 | 19.89 | 19.89 | 20.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,255.04 | -- | 3,641.89 | 3,880.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,470.37 | 31,628.52 | 34,849.48 | 37,937.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 376.16 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,898.46 | 1,511.70 | 1,534.37 | 1,562.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,274.62 | 11,011.70 | 11,034.37 | 7,562.65 | |
| 负债合计 | 54,744.99 | 42,640.23 | 45,883.85 | 45,500.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,860.00 | 21,860.00 | 21,860.00 | 21,865.50 | |
| 资本公积 | 28,834.40 | 29,013.56 | 28,967.87 | 28,977.66 | |
| 减：库存股 | 7,556.20 | 1,138.46 | 2,990.29 | 3,051.27 | |
| 其他综合收益 | 52.51 | -- | -- | -4.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,981.00 | 4,019.18 | 4,019.18 | 4,019.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,828.83 | 47,330.93 | 49,633.83 | 50,555.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,000.54 | 101,085.21 | 101,490.58 | 102,362.06 | |
| 少数股东权益 | 8,645.00 | 9,798.00 | 9,565.36 | 9,412.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,645.54 | 110,883.20 | 111,055.94 | 111,774.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,390.53 | 153,523.43 | 156,939.79 | 157,275.15 | |
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