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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,125.67 | 243,999.94 | 189,726.50 | 137,473.44 | 70,218.12 |
| 收到的税费返还 | 1,216.11 | 4,828.99 | 4,764.30 | 3,048.30 | 1,130.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,439.97 | 3,500.52 | 2,884.04 | 1,793.48 | 1,054.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,781.75 | 252,329.45 | 197,374.84 | 142,315.22 | 72,402.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,860.94 | 135,024.09 | 105,568.23 | 79,648.01 | 40,785.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,293.49 | 51,912.06 | 34,105.03 | 23,081.98 | 11,722.72 |
| 支付的各项税费 | 3,679.89 | 15,935.68 | 11,069.00 | 8,214.53 | 3,813.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.93 | 21,129.34 | 18,698.25 | 18,253.29 | 10,731.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,637.25 | 224,001.18 | 169,440.51 | 129,197.82 | 67,053.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,144.50 | 28,328.27 | 27,934.33 | 13,117.40 | 5,349.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,674.63 | 62,153.67 | 38,657.74 | 28,907.72 | 14,757.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.47 | 629.64 | 417.16 | 248.65 | 164.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 631.71 | 2,103.10 | 2,376.25 | 2,593.83 | 2,558.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,626.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,366.81 | 68,512.82 | 41,451.15 | 31,750.19 | 17,480.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,810.06 | 32,713.91 | 24,161.94 | 16,571.66 | 6,711.33 |
| 投资所支付的现金 | 12,286.82 | 59,077.03 | 40,536.43 | 29,118.72 | 18,478.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,096.88 | 91,790.94 | 64,698.37 | 45,690.38 | 25,189.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,730.06 | -23,278.12 | -23,247.22 | -13,940.19 | -7,709.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 267.50 | 167.50 | 67.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 267.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,299.15 | 116,473.59 | 68,956.08 | 51,200.92 | 38,178.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,299.15 | 116,741.09 | 69,123.58 | 51,268.42 | 38,238.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,209.62 | 114,282.97 | 70,993.21 | 52,022.28 | 39,166.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.20 | 8,262.05 | 7,355.10 | 6,172.03 | 791.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 920.00 | 920.00 | 460.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.89 | 3,980.39 | 1,521.53 | 1,683.64 | 1,646.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,522.71 | 126,525.41 | 79,869.83 | 59,877.94 | 41,604.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,776.44 | -9,784.32 | -10,746.25 | -8,609.52 | -3,366.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.93 | 703.38 | 493.90 | 2,200.85 | -381.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,915.94 | -4,030.79 | -5,565.24 | -7,231.45 | -6,108.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,827.64 | 31,216.00 | 31,216.00 | 31,216.00 | 31,216.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,743.58 | 27,185.21 | 25,650.75 | 23,984.54 | 25,107.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,391.37 | -- | 9,394.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,050.13 | -- | 231.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,400.44 | -- | 4,883.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,363.83 | -- | 699.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 562.75 | -- | 291.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.27 | -- | -73.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 231.26 | -- | 1.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.20 | -- | 6.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,097.56 | -- | 1,646.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,636.68 | -- | 874.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27.40 | -- | -52.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -407.08 | -- | 158.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,318.03 | -- | -2,013.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,039.05 | -- | 10,246.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,763.23 | -- | -14,363.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 812.05 | -- | 588.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,328.27 | -- | 13,117.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,185.21 | -- | 23,984.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,216.00 | -- | 31,216.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,030.79 | -- | -7,231.45 | -- |
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