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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,942.48 | 76,857.23 | 52,665.07 | 25,456.94 | |
| 收到的税费返还 | 693.24 | 433.26 | 254.74 | 128.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.37 | 2,662.59 | 4,462.46 | 1,199.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,453.10 | 79,953.09 | 57,382.27 | 26,785.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,646.53 | 45,505.76 | 33,726.33 | 15,483.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,857.70 | 12,164.71 | 8,152.51 | 4,221.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,240.18 | 6,152.17 | 4,132.62 | 2,496.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,943.96 | 6,613.98 | 6,378.24 | 1,629.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,688.38 | 70,436.62 | 52,389.69 | 23,829.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,764.73 | 9,516.47 | 4,992.58 | 2,955.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,599.07 | 50,864.89 | 33,957.79 | 13,780.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.02 | 1,983.06 | 353.63 | 140.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.22 | 432.37 | 356.42 | 38.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,391.63 | 53,280.32 | 34,667.84 | 13,959.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,004.00 | 8,087.55 | 6,148.11 | 4,104.82 | |
| 投资所支付的现金 | 58,657.08 | 62,025.54 | 35,105.51 | 12,360.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,746.74 | -- | 2,193.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,407.82 | 70,122.73 | 43,446.61 | 16,465.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,016.19 | -16,842.42 | -8,778.78 | -2,506.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 874.87 | 874.87 | 874.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,874.87 | 14,174.87 | 14,174.87 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 600.00 | 590.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,991.48 | 5,466.34 | 3,317.24 | 3.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,488.42 | 6,066.34 | 3,907.24 | 303.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,386.44 | 8,108.52 | 10,267.62 | -3.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.50 | 214.35 | 221.13 | 7.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,289.48 | 996.92 | 6,702.56 | 453.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,206.30 | 11,206.30 | 11,206.30 | 11,206.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,495.78 | 12,203.23 | 17,908.86 | 11,659.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,839.76 | -- | 6,989.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.43 | -- | -61.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,987.80 | -- | 1,346.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.39 | -- | 121.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.41 | -- | 92.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 279.84 | -- | -165.16 | -- | |
| 投资损失 | -428.02 | -- | -135.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.16 | -- | 189.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,110.50 | -- | 476.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 375.13 | -- | 872.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -192.68 | -- | -5,070.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 646.92 | -- | 336.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,764.73 | -- | 4,992.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,495.78 | -- | 17,908.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,206.30 | -- | 11,206.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,289.48 | -- | 6,702.56 | -- | |
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