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| 腾龙股份(603158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,603.80 | 47,095.61 | 38,227.03 | 37,555.69 | 34,410.68 |
| 交易性金融资产 | 10,040.26 | 9,413.16 | 12,581.16 | 11,955.29 | 15,246.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,328.54 | 111,925.81 | 99,058.69 | 98,847.35 | 98,615.44 |
| 应收票据 | 11,585.04 | 8,085.35 | 6,838.53 | 12,282.26 | 14,543.12 |
| 应收账款 | 90,743.51 | 103,840.47 | 92,220.16 | 86,565.08 | 84,072.32 |
| 应收款项融资 | 20,961.17 | 18,700.84 | 12,358.44 | 8,224.74 | 11,511.44 |
| 预付款项 | 4,015.37 | 1,794.86 | 5,974.64 | 3,561.57 | 2,348.58 |
| 其他应收款(合计) | 825.97 | 439.45 | 416.92 | 691.51 | 870.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 439.45 | -- | 691.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 95,088.39 | 88,623.24 | 85,286.43 | 82,304.86 | 82,744.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,540.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,665.99 | 4,977.76 | 3,002.30 | 3,751.56 | 3,865.58 |
| 流动资产合计 | 285,529.49 | 284,510.73 | 256,905.60 | 246,892.58 | 249,613.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,285.54 | 18,806.08 | 20,125.65 | 20,555.37 | 21,132.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,564.54 | 9,625.80 | 16,068.73 | 13,755.49 | 9,070.63 |
| 在建工程 | -- | 9,625.80 | -- | 13,755.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,246.76 | 90,739.03 | 77,529.47 | 74,728.74 | 75,422.83 |
| 固定资产净额 | -- | 90,682.90 | -- | 74,728.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 56.13 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,326.56 | 2,393.61 | 2,723.69 | 2,853.70 | 3,086.68 |
| 无形资产 | 14,969.69 | 15,989.24 | 17,055.38 | 17,404.40 | 17,151.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,862.42 | 16,862.42 | 17,680.56 | 17,680.56 | 17,680.56 |
| 长期待摊费用 | 1,490.77 | 1,251.98 | 1,083.20 | 1,143.22 | 1,281.63 |
| 递延所得税资产 | 3,018.43 | 2,684.77 | 2,584.60 | 2,630.26 | 2,571.75 |
| 其他非流动资产 | 8,735.82 | 6,291.46 | 5,720.20 | 6,718.71 | 6,900.21 |
| 非流动资产合计 | 172,461.67 | 170,255.52 | 166,798.99 | 163,959.31 | 160,786.84 |
| 资产总计 | 457,991.16 | 454,766.25 | 423,704.59 | 410,851.88 | 410,399.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,651.77 | 78,945.54 | 78,763.93 | 74,038.27 | 75,502.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,514.42 | 104,478.43 | 86,186.28 | 82,571.83 | 78,488.71 |
| 应付票据 | 31,184.74 | 28,323.06 | 21,416.22 | 20,530.82 | 19,301.98 |
| 应付账款 | 65,329.68 | 76,155.37 | 64,770.06 | 62,041.01 | 59,186.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,408.99 | 6,056.33 | 4,190.15 | 4,036.43 | 3,420.67 |
| 应交税费 | 2,408.12 | 2,645.90 | 2,318.54 | 1,987.00 | 2,597.73 |
| 其他应付款(合计) | 2,861.23 | 2,924.17 | 6,516.20 | 6,391.00 | 5,826.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,924.17 | -- | 6,391.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,734.70 | 8,839.61 | 4,274.84 | 2,539.47 | 4,440.99 |
| 其他流动负债 | 4,070.67 | 5,946.67 | 389.12 | 918.41 | 762.72 |
| 流动负债合计 | 208,379.69 | 210,911.96 | 183,702.38 | 173,702.13 | 172,213.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,700.00 | 11,200.00 | 11,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,823.93 | 1,959.64 | 2,226.94 | 2,290.27 | 2,242.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,557.23 | 1,354.27 | 1,798.87 | 1,920.05 | 1,819.16 |
| 长期递延收益 | 3,229.94 | 3,216.07 | 3,312.38 | 3,386.84 | 2,875.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,611.10 | 9,529.98 | 15,038.19 | 18,797.16 | 18,237.21 |
| 负债合计 | 217,990.80 | 220,441.94 | 198,740.57 | 192,499.29 | 190,450.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,079.93 | 49,079.93 | 49,079.93 | 49,079.93 | 49,079.93 |
| 资本公积 | 79,432.84 | 79,357.73 | 79,857.52 | 78,629.64 | 78,406.34 |
| 减：库存股 | 808.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 704.00 | 1,691.62 | 14.20 | 502.44 | -211.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,251.34 | 10,251.34 | 8,813.66 | 8,813.66 | 8,813.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,794.48 | 70,397.13 | 65,229.48 | 60,107.45 | 60,015.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,454.17 | 210,777.75 | 202,994.79 | 197,133.12 | 196,103.97 |
| 少数股东权益 | 24,546.19 | 23,546.56 | 21,969.22 | 21,219.47 | 23,845.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,000.36 | 234,324.31 | 224,964.02 | 218,352.59 | 219,949.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,991.16 | 454,766.25 | 423,704.59 | 410,851.88 | 410,399.89 |
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