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腾龙股份(603158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,222.74 | 33,528.41 | 14,813.91 | 23,829.43 | |
交易性金融资产 | 24,009.06 | 26,000.00 | 100.00 | 900.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 72,354.02 | 63,870.01 | 73,965.03 | 67,498.81 | |
应收票据 | 11,454.29 | 5,317.14 | 7,681.54 | 10,606.29 | |
应收账款 | 60,899.73 | 58,552.86 | 66,283.50 | 56,892.52 | |
应收款项融资 | 17,132.82 | 15,463.01 | 14,847.04 | 15,773.67 | |
预付款项 | 2,732.62 | 2,976.99 | 2,536.74 | 1,823.22 | |
其他应收款(合计) | 300.73 | 401.90 | 320.18 | 549.15 | |
应收利息 | -- | 17.11 | -- | 0.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | 320.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,537.69 | 61,271.22 | 54,993.51 | 53,387.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,550.32 | 2,602.55 | 3,186.68 | 2,755.72 | |
流动资产合计 | 224,840.00 | 206,114.09 | 164,763.08 | 166,517.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,674.26 | 28,034.39 | 26,581.75 | 25,581.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,189.18 | 7,179.58 | 5,986.60 | 1,584.37 | |
在建工程 | -- | -- | 5,986.60 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,878.66 | 53,749.48 | 53,803.35 | 54,183.31 | |
固定资产净额 | 55,513.67 | -- | 53,803.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,581.66 | 1,593.93 | 1,578.13 | 1,875.90 | |
无形资产 | 15,962.00 | 15,710.16 | 16,045.73 | 16,342.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 20,623.61 | 18,816.38 | 18,816.38 | 18,816.38 | |
长期待摊费用 | 1,042.12 | 1,133.59 | 1,044.75 | 1,080.79 | |
递延所得税资产 | 3,279.58 | 2,285.53 | 2,251.88 | 2,202.59 | |
其他非流动资产 | 1,371.46 | 3,033.40 | 1,983.19 | 2,006.32 | |
非流动资产合计 | 150,612.92 | 137,246.82 | 133,802.14 | 129,384.21 | |
资产总计 | 375,452.92 | 343,360.91 | 298,565.23 | 295,901.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,108.21 | 44,669.96 | 54,730.09 | 69,618.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,482.54 | 40,347.62 | 41,130.36 | 39,810.04 | |
应付票据 | 9,037.54 | 7,593.29 | 6,377.38 | 5,382.73 | |
应付账款 | 43,445.00 | 32,754.33 | 34,752.98 | 34,427.31 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,131.66 | 2,056.28 | 2,110.82 | 2,006.01 | |
应交税费 | 1,897.30 | 816.32 | 1,435.64 | 741.81 | |
其他应付款(合计) | 22,351.31 | 3,984.90 | 5,491.25 | 8,088.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 5,491.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,332.63 | 6,986.72 | 16,964.90 | 3,538.96 | |
其他流动负债 | 1,125.45 | 1,168.25 | 2,071.06 | 2,141.91 | |
流动负债合计 | 143,401.45 | 101,151.73 | 124,998.50 | 126,319.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,901.33 | 23,826.70 | 18,919.57 | 15,250.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,421.72 | 1,109.68 | 961.96 | 1,609.07 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 47.33 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,337.79 | 2,031.98 | 2,068.55 | 2,105.13 | |
长期递延收益 | 2,820.45 | 2,955.34 | 3,009.09 | 3,043.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,481.28 | 29,923.70 | 24,959.16 | 22,054.97 | |
负债合计 | 170,882.74 | 131,075.43 | 149,957.67 | 148,374.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,057.09 | 35,057.09 | 30,201.57 | 21,697.12 | |
资本公积 | 87,453.55 | 85,089.20 | 29,486.51 | 28,042.01 | |
减:库存股 | 7,241.41 | 7,241.41 | 7,241.41 | 7,241.41 | |
其他综合收益 | -1,150.26 | -752.84 | -433.43 | -389.58 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,734.11 | 6,819.68 | 6,819.68 | 6,819.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,580.65 | 68,770.14 | 65,997.74 | 74,742.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,433.73 | 187,741.87 | 124,830.66 | 123,670.46 | |
少数股东权益 | 20,136.45 | 24,543.60 | 23,776.90 | 23,856.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204,570.19 | 212,285.47 | 148,607.56 | 147,526.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,452.92 | 343,360.91 | 298,565.23 | 295,901.59 |
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