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| 腾龙股份(603158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,224.15 | 22,978.92 | 29,930.12 | 45,805.20 | |
| 交易性金融资产 | 12,146.29 | 25,897.74 | 29,279.79 | 12,686.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,467.93 | 87,329.21 | 74,864.71 | 75,518.87 | |
| 应收票据 | 14,269.05 | 10,633.38 | 11,180.89 | 7,889.92 | |
| 应收账款 | 90,198.88 | 76,695.83 | 63,683.81 | 67,628.95 | |
| 应收款项融资 | 15,547.85 | 17,475.65 | 10,089.56 | 13,651.83 | |
| 预付款项 | 2,471.33 | 4,199.17 | 3,971.13 | 7,216.28 | |
| 其他应收款(合计) | 604.80 | 543.39 | 434.54 | 523.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 604.80 | -- | 434.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,512.63 | 70,894.54 | 69,751.52 | 66,815.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,431.44 | 3,163.46 | 2,940.84 | 3,539.36 | |
| 流动资产合计 | 254,406.42 | 232,482.07 | 221,262.21 | 225,757.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,624.49 | 28,307.20 | 28,850.73 | 29,285.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,047.44 | 7,685.06 | 6,243.14 | 3,997.31 | |
| 在建工程 | 6,047.44 | -- | 6,243.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,442.32 | 64,382.73 | 63,370.78 | 63,660.24 | |
| 固定资产净额 | 75,442.32 | -- | 63,370.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,281.06 | 3,183.58 | 3,164.51 | 3,278.35 | |
| 无形资产 | 17,457.84 | 15,063.22 | 15,368.97 | 15,134.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,680.56 | 18,489.01 | 18,489.01 | 18,489.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,111.97 | 1,021.30 | 1,099.66 | 1,135.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,577.87 | 1,884.00 | 2,326.89 | 2,253.76 | |
| 其他非流动资产 | 2,621.94 | 2,885.29 | 2,626.67 | 1,428.54 | |
| 非流动资产合计 | 154,334.32 | 149,404.38 | 147,550.75 | 144,673.50 | |
| 资产总计 | 408,740.74 | 381,886.45 | 368,812.96 | 370,430.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,083.40 | 59,256.05 | 62,562.71 | 54,838.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,464.13 | 72,189.95 | 55,958.06 | 56,627.53 | |
| 应付票据 | 15,231.59 | 17,982.94 | 13,454.34 | 11,566.78 | |
| 应付账款 | 70,232.54 | 54,207.01 | 42,503.72 | 45,060.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,767.79 | 1,882.92 | 2,625.58 | 2,631.94 | |
| 应交税费 | 3,293.49 | 3,682.63 | 3,184.52 | 2,357.48 | |
| 其他应付款(合计) | 3,074.77 | 832.57 | 5,608.26 | 2,812.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,074.77 | -- | 5,608.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,830.30 | 10,830.61 | 10,794.26 | 15,296.02 | |
| 其他流动负债 | 295.46 | 208.72 | 194.13 | 487.41 | |
| 流动负债合计 | 171,656.79 | 150,167.93 | 142,073.28 | 136,563.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,284.59 | 2,477.98 | 2,296.64 | 2,323.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,761.35 | 2,141.61 | 2,184.08 | 2,228.82 | |
| 长期递延收益 | 2,899.93 | 2,692.39 | 2,725.96 | 2,754.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,945.87 | 17,311.98 | 17,206.68 | 18,056.77 | |
| 负债合计 | 193,602.66 | 167,479.91 | 159,279.96 | 154,620.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,079.93 | 49,079.93 | 49,079.93 | 35,057.09 | |
| 资本公积 | 78,125.56 | 81,671.94 | 81,450.36 | 87,453.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 7,241.41 | |
| 其他综合收益 | -375.57 | -1,829.13 | -1,446.92 | -1,348.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,813.66 | 7,734.11 | 7,734.11 | 7,734.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,315.57 | 59,542.10 | 54,657.46 | 69,453.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,959.14 | 196,198.96 | 191,474.94 | 191,108.35 | |
| 少数股东权益 | 23,178.94 | 18,207.58 | 18,058.06 | 24,701.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,138.08 | 214,406.53 | 209,533.00 | 215,809.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,740.74 | 381,886.45 | 368,812.96 | 370,430.51 | |
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