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腾龙股份(603158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,479.76 | 33,958.86 | 34,866.88 | 21,986.22 | |
交易性金融资产 | 6,321.40 | 11,305.91 | 2,400.00 | 2,630.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 73,418.35 | 56,757.45 | 52,249.97 | 47,702.75 | |
应收票据 | 8,770.67 | 5,960.11 | 2,863.11 | 6,259.33 | |
应收账款 | 64,647.68 | 50,797.33 | 49,386.85 | 41,443.42 | |
应收款项融资 | 11,222.54 | 12,447.49 | 11,255.30 | 11,432.93 | |
预付款项 | 2,392.44 | 3,321.10 | 2,612.02 | 2,420.76 | |
其他应收款(合计) | 266.62 | 488.02 | 399.35 | 516.88 | |
应收利息 | 0.33 | 3.30 | 10.88 | 13.64 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 266.29 | -- | 388.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,186.53 | 46,572.02 | 43,790.01 | 47,627.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,074.72 | 1,935.12 | 1,808.37 | 2,349.24 | |
流动资产合计 | 171,362.37 | 166,785.97 | 149,381.89 | 136,666.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 25,972.23 | 24,532.45 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 981.46 | 950.32 | 685.43 | 613.60 | |
在建工程 | 981.46 | -- | 685.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 55,179.68 | 54,409.30 | 55,363.72 | 54,999.37 | |
固定资产净额 | 55,179.68 | -- | 55,363.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,655.97 | 16,971.55 | 17,276.42 | 17,575.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,816.38 | 18,816.38 | 18,816.38 | 18,816.38 | |
长期待摊费用 | 1,110.29 | 1,009.22 | 1,021.85 | 1,062.60 | |
递延所得税资产 | 2,187.03 | 1,799.78 | 1,728.60 | 1,610.90 | |
其他非流动资产 | 1,047.97 | 642.23 | 13,244.88 | 771.40 | |
非流动资产合计 | 127,661.40 | 124,931.22 | 117,127.26 | 103,949.45 | |
资产总计 | 299,023.77 | 291,717.19 | 266,509.16 | 240,615.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 61,424.44 | 53,299.41 | 60,106.78 | 44,745.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,937.65 | 36,231.79 | 33,311.91 | 32,637.67 | |
应付票据 | 3,978.09 | 8,373.54 | 9,006.39 | 3,810.40 | |
应付账款 | 35,959.57 | 27,858.25 | 24,305.52 | 28,827.27 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,949.91 | 1,934.16 | 2,087.29 | 1,918.78 | |
应交税费 | 1,689.58 | 1,818.60 | 1,872.23 | 1,151.38 | |
其他应付款(合计) | 7,431.97 | 27,813.92 | 18,769.12 | 18,879.00 | |
应付利息 | -- | 72.28 | 74.97 | 57.74 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,431.97 | -- | 18,694.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 16,566.60 | 11,500.00 | 1,500.00 | 1,250.00 | |
其他流动负债 | 2,853.32 | 845.51 | 30.00 | 291.00 | |
流动负债合计 | 135,744.84 | 135,105.54 | 118,794.18 | 102,082.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,250.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 3,750.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 51.40 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 51.40 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,141.70 | 1,825.58 | 1,862.16 | 1,915.90 | |
长期递延收益 | 3,066.78 | 2,988.84 | 3,035.06 | 3,085.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,509.89 | 20,814.42 | 15,897.22 | 8,751.19 | |
负债合计 | 156,254.72 | 155,919.96 | 134,691.40 | 110,833.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,697.12 | 21,697.12 | 21,697.12 | 21,697.12 | |
资本公积 | 28,042.01 | 27,498.83 | 27,498.83 | 27,498.83 | |
减:库存股 | 7,241.41 | 7,241.41 | 7,241.41 | 7,241.41 | |
其他综合收益 | -172.01 | -1.21 | 189.30 | 63.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,819.68 | 6,390.89 | 6,390.89 | 6,390.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,239.30 | 65,084.44 | 61,044.05 | 60,210.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 119,384.70 | 113,428.67 | 109,578.79 | 108,618.79 | |
少数股东权益 | 23,384.35 | 22,368.56 | 22,238.96 | 21,163.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,769.04 | 135,797.23 | 131,817.76 | 129,782.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,023.77 | 291,717.19 | 266,509.16 | 240,615.89 |
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