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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,014.76 | 44,562.07 | 29,713.45 | 13,297.53 | |
| 收到的税费返还 | 612.76 | 543.96 | 368.13 | 192.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.09 | 1,352.72 | 1,198.88 | 903.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,101.62 | 46,458.75 | 31,280.46 | 14,393.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,396.24 | 24,355.57 | 15,802.42 | 7,884.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,842.13 | 6,366.56 | 4,279.23 | 2,270.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,579.85 | 3,233.48 | 2,402.17 | 1,302.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,891.99 | 3,824.17 | 2,586.04 | 1,551.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,710.22 | 37,779.79 | 25,069.86 | 13,009.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,391.40 | 8,678.96 | 6,210.60 | 1,384.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.77 | 27.00 | 9.53 | 30.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114.77 | 27.00 | 9.53 | 30.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,666.01 | 2,631.95 | 1,791.72 | 766.31 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,866.01 | 2,831.95 | 1,991.72 | 766.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,751.24 | -2,804.95 | -1,982.19 | -735.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,827.58 | 8,897.58 | 7,807.58 | 4,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,340.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 885.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,167.58 | 10,137.58 | 9,047.58 | 5,545.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,698.08 | 10,333.70 | 7,363.65 | 3,064.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,459.81 | 2,363.85 | 2,258.07 | 1,626.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.60 | 1,124.64 | 1,124.30 | 762.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,285.49 | 13,822.18 | 10,746.01 | 5,453.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,117.91 | -3,684.60 | -1,698.43 | 91.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.20 | -215.68 | 24.10 | -74.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,112.05 | 1,973.73 | 2,554.09 | 666.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,785.98 | 1,785.98 | 1,785.98 | 1,785.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,898.03 | 3,759.71 | 4,340.07 | 2,452.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,155.35 | -- | 4,471.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.90 | -- | 103.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,288.36 | -- | 606.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.25 | -- | 46.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.37 | -- | 34.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.82 | -- | 4.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 865.42 | -- | 232.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.45 | -- | 93.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,613.82 | -- | -451.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,339.77 | -- | 1,128.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,574.07 | -- | -59.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,391.40 | -- | 6,210.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,898.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,785.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,112.05 | -- | -- | -- | |
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