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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,775.78 | 67,222.70 | 40,403.05 | 18,212.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,938.88 | 764.10 | 407.44 | 678.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,682.06 | 3,736.99 | 3,444.54 | 3,353.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,396.72 | 71,723.79 | 44,255.03 | 22,244.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,577.46 | 32,372.83 | 22,159.30 | 10,299.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,917.23 | 13,071.07 | 8,929.04 | 4,854.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,758.45 | 3,912.04 | 3,040.56 | 2,235.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,449.48 | 7,984.66 | 4,886.68 | 3,838.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,702.63 | 57,340.61 | 39,015.57 | 21,227.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,694.10 | 14,383.18 | 5,239.46 | 1,016.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,990.42 | 13,220.61 | 10,043.83 | 4,834.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,666.82 | 657.90 | 21.47 | 20.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 843.07 | 33.41 | 16.72 | 40.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,500.32 | 13,911.92 | 10,082.03 | 4,895.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,930.39 | 5,905.13 | 2,578.38 | 1,628.96 | |
| 投资所支付的现金 | 22,277.70 | 33,472.60 | 10,156.62 | 3,958.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,499.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,707.45 | 39,377.73 | 12,735.00 | 5,587.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,207.14 | -25,465.81 | -2,652.98 | -692.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 810.00 | 810.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.00 | 810.00 | -- | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,789.00 | 50,781.53 | 29,000.00 | 3,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,599.00 | 51,591.53 | 29,130.00 | 3,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,719.98 | 34,000.00 | 18,000.00 | 5,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,587.00 | 4,045.03 | 3,553.32 | 311.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,880.77 | 3,050.77 | 2,952.80 | 647.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,187.75 | 41,095.80 | 24,506.12 | 6,629.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,411.25 | 10,495.73 | 4,623.88 | -3,389.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.33 | 67.50 | 17.98 | -322.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,034.47 | -519.40 | 7,228.34 | -3,387.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,534.70 | 18,534.70 | 18,534.70 | 18,534.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,500.23 | 18,015.30 | 25,763.04 | 15,147.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,565.07 | -- | 5,126.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 569.35 | -- | 244.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,923.65 | -- | 2,396.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.39 | -- | 185.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.43 | -- | 144.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.96 | -- | -120.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,253.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,507.40 | -- | 596.85 | -- | |
| 投资损失 | -116.56 | -- | -1,321.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.50 | -- | -14.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.74 | -- | -188.08 | -- | |
| 存货的减少 | -10,409.66 | -- | -1,110.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,307.03 | -- | 827.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,482.67 | -- | -2,782.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,694.10 | -- | 5,239.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,500.23 | -- | 25,763.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,534.70 | -- | 18,534.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,034.47 | -- | 7,228.34 | -- | |
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