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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,801.31 | 134,018.55 | 87,652.47 | 48,515.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,621.15 | 3,609.09 | 2,449.56 | 777.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,320.80 | 2,631.00 | 2,396.90 | 2,681.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,743.26 | 140,258.65 | 92,498.94 | 51,975.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,950.17 | 83,458.21 | 57,459.00 | 28,773.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,145.34 | 28,205.11 | 19,952.38 | 11,314.79 | |
| 支付的各项税费 | 11,088.13 | 8,921.85 | 6,207.29 | 4,216.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,602.35 | 12,855.23 | 10,676.99 | 9,305.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,785.98 | 133,440.40 | 94,295.65 | 53,610.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,957.28 | 6,818.24 | -1,796.72 | -1,634.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,787.44 | 26,576.32 | 12,511.40 | 7,661.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.09 | 86.73 | 75.18 | 71.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 357.27 | 868.15 | 806.08 | 686.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.65 | 1,010.10 | 1,010.10 | 1,010.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,466.46 | 28,541.30 | 14,402.77 | 9,428.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,555.07 | 11,736.41 | 7,011.52 | 3,408.55 | |
| 投资所支付的现金 | 79,312.79 | 49,854.92 | 8,390.00 | 2,249.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,950.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,817.86 | 61,591.32 | 15,401.52 | 5,658.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,351.40 | -33,050.02 | -998.76 | 3,770.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,522.73 | 58,543.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,659.20 | 58,327.42 | 77,307.42 | 32,480.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988.00 | 688.00 | 688.00 | 422.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,169.93 | 117,558.87 | 77,995.42 | 32,902.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,440.04 | 76,574.59 | 80,430.95 | 37,399.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,974.31 | 7,065.13 | 6,371.87 | 779.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,515.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,952.01 | 891.06 | 293.41 | 98.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,366.36 | 84,530.78 | 87,096.24 | 38,277.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,803.56 | 33,028.09 | -9,100.82 | -5,374.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,512.82 | -1,311.12 | -809.10 | -509.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,103.38 | 5,485.19 | -12,705.40 | -3,748.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,925.82 | 25,394.99 | 25,394.99 | 25,660.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,822.44 | 30,880.19 | 12,689.59 | 21,912.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 9,359.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 372.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 3,345.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 639.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 205.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 2,376.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 759.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -64.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -73.15 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6,370.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -7,203.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -5,619.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -1,796.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 12,689.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 25,394.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -12,705.40 | -- | |
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