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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,687.65 | 82,795.44 | 54,883.06 | 27,386.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,092.87 | 665.45 | 457.44 | 238.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.28 | 4,371.24 | 3,151.17 | 1,684.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,601.81 | 87,832.12 | 58,491.67 | 29,308.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,515.83 | 41,173.73 | 32,428.36 | 15,798.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,172.67 | 14,601.59 | 10,316.64 | 5,916.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,667.78 | 5,891.59 | 4,278.08 | 2,084.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,382.24 | 10,222.95 | 6,303.80 | 2,860.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,738.52 | 71,889.85 | 53,326.89 | 26,658.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,863.29 | 15,942.27 | 5,164.79 | 2,649.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,875.34 | 20,374.50 | 18,174.50 | 9,349.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.66 | 139.57 | 105.33 | 93.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.05 | 204.47 | 144.60 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,259.05 | 20,718.55 | 18,424.44 | 9,454.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,098.44 | 7,241.16 | 5,349.60 | 3,316.61 | |
| 投资所支付的现金 | 31,608.95 | 20,220.60 | 16,125.56 | 9,047.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,896.74 | 1,742.19 | 1,742.19 | 1,582.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,604.13 | 29,203.95 | 23,217.36 | 13,946.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,345.07 | -8,485.41 | -4,792.92 | -4,492.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,288.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,288.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.66 | -23.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,994.66 | 10,804.39 | 10,828.00 | 1,288.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,719.09 | 9,605.90 | 4,374.54 | 285.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 725.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,904.60 | 204.65 | 204.65 | 2.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,623.69 | 17,310.55 | 12,079.19 | 288.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,629.03 | -6,506.16 | -1,251.19 | 999.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.74 | 298.09 | -106.70 | -101.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,038.92 | 1,248.79 | -986.03 | -944.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,495.78 | 14,495.78 | 14,495.78 | 14,495.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,534.70 | 15,744.57 | 13,509.75 | 13,550.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,519.23 | -- | 5,784.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,355.29 | -- | 35.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,274.34 | -- | 1,906.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.78 | -- | 175.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.91 | -- | 115.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.92 | -- | 20.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.94 | -- | 13.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,507.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 849.37 | -- | 455.41 | -- | |
| 投资损失 | -158.66 | -- | -104.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.23 | -- | 38.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 376.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 699.58 | -- | 1,075.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,980.50 | -- | -2,183.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,310.87 | -- | -2,261.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.82 | -- | 93.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,863.29 | -- | 5,164.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,534.70 | -- | 13,509.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,495.78 | -- | 14,495.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,038.92 | -- | -986.03 | -- | |
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