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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,015.40 | 51,733.85 | 34,069.57 | 14,238.47 | |
| 收到的税费返还 | 786.59 | 589.22 | 446.98 | 287.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.88 | 2,607.67 | 1,585.21 | 1,263.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,296.87 | 54,930.73 | 36,101.77 | 15,789.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,284.62 | 32,617.93 | 21,694.43 | 6,122.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,847.11 | 8,240.44 | 5,829.93 | 3,209.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,290.45 | 4,184.91 | 2,924.70 | 1,363.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.45 | 4,931.90 | 3,293.74 | 1,857.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,294.63 | 49,975.19 | 33,742.80 | 12,552.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,002.24 | 4,955.54 | 2,358.97 | 3,236.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.81 | 424.69 | 5.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.41 | 153.37 | 26.46 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,627.72 | 578.07 | 32.36 | 5.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,715.63 | 4,879.66 | 3,102.70 | 1,093.59 | |
| 投资所支付的现金 | 79,100.00 | 23,400.00 | 27,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,815.63 | 28,279.66 | 30,102.70 | 1,093.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,187.91 | -27,701.60 | -30,070.34 | -1,088.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,746.20 | 34,247.35 | 34,247.35 | 33,746.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,505.31 | 1,169.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,351.51 | 39,516.66 | 37,447.35 | 35,746.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,490.00 | 8,490.00 | 7,290.00 | 4,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.27 | 121.16 | 104.67 | 84.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.20 | 1,245.20 | 73.56 | 1,077.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,764.47 | 9,856.37 | 7,468.23 | 5,251.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,587.04 | 29,660.29 | 29,979.12 | 30,494.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.55 | -67.40 | -257.38 | -387.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,338.82 | 6,846.84 | 2,010.37 | 32,254.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,898.03 | 4,898.03 | 4,898.03 | 4,898.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,236.85 | 11,744.87 | 6,908.40 | 37,152.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,471.05 | -- | 5,289.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.19 | -- | -68.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,469.47 | -- | 702.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.66 | -- | 57.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.70 | -- | 19.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.15 | -- | -0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -315.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183.51 | -- | 358.62 | -- | |
| 投资损失 | -486.81 | -- | -5.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.23 | -- | -13.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41.70 | -- | 626.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -188.07 | -- | -3,536.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,580.36 | -- | -755.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,002.24 | -- | 2,358.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,236.85 | -- | 6,908.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,898.03 | -- | 4,898.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,338.82 | -- | 2,010.37 | -- | |
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