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| 腾龙股份(603158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,218.56 | 139,016.59 | 96,638.25 | 46,316.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,305.83 | 3,061.85 | 2,112.90 | 809.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.73 | 20,213.00 | 6,635.48 | 4,734.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,498.12 | 162,291.44 | 105,386.63 | 51,860.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,530.29 | 80,209.92 | 58,579.88 | 28,362.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,207.18 | 28,857.61 | 19,084.76 | 10,852.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,927.19 | 5,959.88 | 3,134.03 | 1,724.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,337.70 | 35,199.03 | 14,424.66 | 8,588.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,002.36 | 150,226.45 | 95,223.33 | 49,528.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,495.76 | 12,064.98 | 10,163.31 | 2,331.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,342.25 | 80,376.77 | 49,957.74 | 32,033.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 746.76 | 709.11 | 485.69 | 274.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,748.74 | 477.38 | 89.74 | 156.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,837.75 | 92,563.26 | 61,533.18 | 38,464.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,501.63 | 13,054.82 | 8,942.04 | 3,944.55 | |
| 投资所支付的现金 | 104,804.03 | 90,595.78 | 55,207.78 | 20,727.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,720.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,015.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,025.66 | 103,650.60 | 64,149.82 | 43,687.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,187.91 | -11,087.34 | -2,616.65 | -5,222.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.50 | 2,180.00 | 2,180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,498.25 | 49,760.00 | 45,200.37 | 18,705.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,120.00 | 3,190.00 | 2,040.00 | 1,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,785.75 | 55,130.00 | 49,420.37 | 19,745.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,962.33 | 48,540.73 | 40,665.36 | 17,538.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,230.17 | 7,293.47 | 5,777.85 | 757.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,610.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,970.97 | 502.91 | 4,013.04 | 228.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,163.47 | 56,337.11 | 50,456.25 | 18,524.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,377.72 | -1,207.11 | -1,035.88 | 1,221.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.43 | -637.05 | -615.06 | -476.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,393.56 | -866.52 | 5,895.72 | -2,145.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,822.44 | 20,127.26 | 20,127.26 | 28,545.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,216.00 | 19,260.74 | 26,022.98 | 26,399.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,275.51 | -- | 6,871.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,682.81 | -- | 130.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,032.70 | -- | 3,614.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,348.29 | -- | 616.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.79 | -- | 246.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,168.66 | -- | -3.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.19 | -- | 4.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,050.84 | -- | 1,874.66 | -- | |
| 投资损失 | 1,555.82 | -- | 406.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 701.71 | -- | 399.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -576.44 | -- | -91.99 | -- | |
| 存货的减少 | -13,684.77 | -- | -4,271.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,123.76 | -- | -3,965.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,045.25 | -- | 3,650.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 738.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,495.76 | -- | 10,163.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,216.00 | -- | 26,022.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,822.44 | -- | 20,127.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,393.56 | -- | 5,895.72 | -- | |
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