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德创环保(603177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,772.49 | 3,604.23 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 5,197.70 | 2,958.60 | |||
应收账款 | 31,154.44 | 31,117.29 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,106.47 | 1,864.45 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,530.42 | 1,698.89 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,573.94 | 17,285.16 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 59,335.47 | 58,528.62 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 96.56 | 1.43 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 13,860.46 | 14,011.91 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,445.18 | 1,463.02 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 532.05 | 515.53 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 15,934.24 | 15,991.89 | |||
资产总计 | 75,269.71 | 74,520.51 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,840.96 | 16,380.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 2,173.34 | 1,637.13 | |||
应付账款 | 17,519.39 | 17,738.27 | |||
预收款项 | 4,496.97 | 5,973.22 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,921.81 | 898.00 | |||
应交税费 | 1,645.07 | 2,260.90 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 37.55 | 35.26 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 166.58 | 126.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 46,301.67 | 46,049.68 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,000.00 | 2,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 132.71 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 140.14 | |||
非流动负债合计 | 1,132.71 | 2,140.14 | |||
负债合计 | 47,434.37 | 48,189.82 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,150.00 | 15,150.00 | |||
资本公积 | 1,470.13 | 1,470.13 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,596.80 | 1,794.81 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,618.40 | 7,915.75 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 27,835.33 | 26,330.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,835.33 | 26,330.69 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,269.71 | 74,520.51 |
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