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| 德创环保(603177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,499.72 | 17,841.51 | 16,727.39 | 14,124.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,230.94 | 46,441.03 | 49,092.69 | 44,484.87 | |
| 应收票据 | 1,091.02 | 532.82 | 247.56 | 62.17 | |
| 应收账款 | 43,139.92 | 45,908.21 | 48,845.13 | 44,422.70 | |
| 应收款项融资 | 2,460.32 | 3,055.32 | 2,980.89 | 1,502.21 | |
| 预付款项 | 2,661.47 | 2,589.68 | 2,322.41 | 1,945.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,973.98 | 2,020.69 | 1,813.58 | 2,062.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,973.98 | -- | 1,813.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,718.90 | 18,252.24 | 17,033.96 | 17,199.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 704.14 | 117.35 | 56.87 | 240.50 | |
| 流动资产合计 | 101,821.19 | 105,290.26 | 106,988.17 | 100,424.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,290.76 | 2,146.33 | 2,180.73 | 2,205.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,656.55 | 6,604.09 | 4,831.63 | 668.95 | |
| 在建工程 | 6,656.55 | -- | 4,831.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,874.99 | 39,156.46 | 39,285.32 | 36,620.05 | |
| 固定资产净额 | 43,874.99 | -- | 39,285.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,466.87 | 394.30 | 464.00 | 470.22 | |
| 无形资产 | 12,224.87 | 12,185.99 | 12,244.96 | 8,395.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,656.47 | 11,559.98 | 11,626.77 | -- | |
| 长期待摊费用 | 70.63 | 47.43 | 17.66 | 9.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,898.16 | 1,992.35 | 1,900.86 | 1,954.92 | |
| 其他非流动资产 | 612.02 | 80.56 | 265.96 | 63.55 | |
| 非流动资产合计 | 79,751.31 | 74,167.47 | 72,817.88 | 50,387.97 | |
| 资产总计 | 181,572.49 | 179,457.72 | 179,806.04 | 150,812.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,124.63 | 48,201.88 | 48,204.00 | 47,209.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,851.88 | 38,513.98 | 40,010.20 | 36,835.77 | |
| 应付票据 | 3,919.97 | 6,380.59 | 6,137.76 | 6,936.47 | |
| 应付账款 | 32,931.92 | 32,133.39 | 33,872.44 | 29,899.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,622.87 | 935.64 | 928.96 | 928.75 | |
| 应交税费 | 1,900.45 | 2,192.37 | 2,514.16 | 1,666.68 | |
| 其他应付款(合计) | 5,327.09 | 4,752.58 | 6,764.09 | 5,341.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 6,764.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,361.49 | 185.19 | 327.35 | 171.56 | |
| 其他流动负债 | 1,616.63 | 769.03 | 424.26 | 406.73 | |
| 流动负债合计 | 108,623.08 | 101,808.75 | 101,405.57 | 95,178.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,137.00 | 28,163.15 | 28,213.22 | 12,017.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 745.48 | 225.70 | 126.09 | 307.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 256.66 | 385.42 | 506.66 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 385.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,503.94 | 243.53 | 240.13 | -- | |
| 递延所得税负债 | 24.31 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,535.33 | 3,600.44 | 3,665.54 | 3,730.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,946.06 | 32,489.48 | 32,630.39 | 16,562.76 | |
| 负债合计 | 141,569.14 | 134,298.23 | 134,035.96 | 111,741.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,879.00 | 20,879.00 | 20,887.00 | 20,756.00 | |
| 资本公积 | 22,845.92 | 22,532.40 | 22,971.30 | 20,644.54 | |
| 减：库存股 | 4,230.16 | 4,230.16 | 4,303.76 | 5,115.20 | |
| 其他综合收益 | -6.88 | 26.19 | 31.15 | -36.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,078.86 | 4,078.86 | 4,078.86 | 4,078.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,673.49 | -2,030.01 | -1,632.88 | -1,711.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,893.24 | 41,256.27 | 42,031.67 | 38,616.75 | |
| 少数股东权益 | 3,110.10 | 3,903.22 | 3,738.41 | 454.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,003.35 | 45,159.50 | 45,770.08 | 39,070.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,572.49 | 179,457.72 | 179,806.04 | 150,812.27 | |
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