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| 德创环保(603177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,851.98 | 10,948.91 | 12,621.57 | 13,971.01 | |
| 交易性金融资产 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,276.54 | 49,025.83 | 47,091.97 | 46,376.92 | |
| 应收票据 | 1,112.41 | 6,854.76 | 5,076.66 | 5,648.90 | |
| 应收账款 | 40,164.12 | 42,171.07 | 42,015.32 | 40,728.02 | |
| 应收款项融资 | 7,532.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,421.04 | 4,073.16 | 3,622.84 | 2,682.75 | |
| 其他应收款(合计) | 3,084.31 | 4,476.33 | 4,104.65 | 4,379.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 52.00 | |
| 其他应收款 | 3,084.31 | -- | 4,104.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,809.54 | 42,293.59 | 38,954.08 | 36,111.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 342.30 | 222.96 | 219.76 | 21.42 | |
| 流动资产合计 | 112,322.87 | 111,040.79 | 106,614.87 | 103,542.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,856.13 | 1,865.12 | 1,918.42 | 1,976.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,448.65 | 2,890.54 | 2,713.82 | 3,668.09 | |
| 在建工程 | 4,448.65 | -- | 2,713.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,558.55 | 12,856.71 | 13,188.56 | 11,111.97 | |
| 固定资产净额 | 12,558.55 | -- | 13,188.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,939.42 | 3,967.05 | 3,983.46 | 4,007.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 131.66 | 124.43 | 130.14 | 112.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,100.66 | 1,298.62 | 1,332.61 | 1,219.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,035.06 | 23,002.46 | 23,267.02 | 22,095.57 | |
| 资产总计 | 136,357.93 | 134,043.25 | 129,881.89 | 125,638.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,185.48 | 27,150.00 | 27,150.00 | 27,150.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,364.20 | 44,648.23 | 42,444.22 | 40,071.96 | |
| 应付票据 | 8,221.79 | 8,471.80 | 9,227.55 | -- | |
| 应付账款 | 37,142.40 | 36,176.43 | 33,216.67 | -- | |
| 预收款项 | 4,264.66 | 4,529.44 | 3,653.38 | 1,828.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,224.80 | 947.13 | 815.01 | 834.27 | |
| 应交税费 | 1,547.46 | 1,184.18 | 947.28 | 933.62 | |
| 其他应付款(合计) | 305.43 | 634.22 | 431.22 | 101.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | 36.16 | 39.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 305.43 | -- | 395.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,892.02 | 79,093.20 | 75,441.10 | 70,919.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 253.88 | 263.39 | 257.52 | 251.57 | |
| 长期递延收益 | 2,507.34 | 2,597.87 | 2,602.99 | 2,608.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,761.22 | 2,861.27 | 2,860.51 | 2,859.67 | |
| 负债合计 | 82,653.24 | 81,954.47 | 78,301.60 | 73,779.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 资本公积 | 11,599.00 | 11,599.00 | 11,599.00 | 11,599.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.39 | 9.24 | 6.70 | 0.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,078.86 | 3,990.92 | 3,990.92 | 3,990.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,547.98 | 16,107.25 | 15,581.64 | 16,068.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,425.45 | 51,906.41 | 51,378.26 | 51,858.72 | |
| 少数股东权益 | 279.25 | 182.37 | 202.02 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,704.70 | 52,088.79 | 51,580.28 | 51,858.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,357.93 | 134,043.25 | 129,881.89 | 125,638.26 | |
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