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| 德创环保(603177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,657.58 | 12,519.06 | 17,445.63 | 17,652.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,648.90 | -- | 55,767.19 | -- | |
| 应收票据 | 7,187.33 | 2,896.21 | 5,103.67 | 2,551.91 | |
| 应收账款 | 51,461.56 | 51,474.71 | 50,663.52 | 47,009.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 740.32 | 1,711.95 | 1,649.49 | 1,556.31 | |
| 其他应收款(合计) | 3,510.74 | -- | 4,864.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 182.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,328.34 | 4,110.46 | 4,864.26 | 5,607.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,327.96 | 22,015.79 | 17,539.41 | 20,354.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.52 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 98,886.02 | 97,728.18 | 100,265.97 | 94,732.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,906.05 | 2,072.00 | 2,068.52 | 2,073.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 262.74 | -- | 193.97 | -- | |
| 在建工程 | 262.74 | 202.94 | 193.97 | 176.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,778.52 | -- | 13,208.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,778.52 | 12,928.26 | 13,208.02 | 13,531.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,352.75 | 1,349.88 | 1,363.97 | 1,372.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.71 | -- | 5.95 | 7.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,040.83 | 1,176.21 | 1,110.18 | 1,037.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,353.59 | 17,729.29 | 17,950.62 | 18,198.50 | |
| 资产总计 | 116,239.61 | 115,457.47 | 118,216.59 | 112,930.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,519.37 | -- | 44,704.26 | -- | |
| 应付票据 | 4,250.60 | 6,207.28 | 7,897.59 | 4,849.71 | |
| 应付账款 | 37,268.77 | 37,274.36 | 36,806.67 | 34,559.31 | |
| 预收款项 | 1,617.92 | 2,675.28 | 3,286.18 | 5,973.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,238.76 | 855.31 | 793.73 | 757.14 | |
| 应交税费 | 4,234.88 | 3,171.85 | 3,083.44 | 1,983.09 | |
| 其他应付款(合计) | 391.58 | -- | 2,340.18 | -- | |
| 应付利息 | 17.62 | 14.52 | 14.52 | 17.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,020.00 | -- | |
| 其他应付款 | 373.96 | 55.33 | 305.67 | 614.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,352.52 | 63,603.94 | 67,557.78 | 62,105.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.46 | 206.83 | 157.94 | 157.94 | |
| 长期递延收益 | 71.30 | 76.41 | 81.53 | 86.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 290.76 | 283.25 | 239.47 | 244.59 | |
| 负债合计 | 62,643.27 | 63,887.19 | 67,797.25 | 62,350.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 资本公积 | 11,599.00 | 11,104.62 | 11,099.62 | 11,103.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,856.34 | 3,474.61 | 3,474.61 | 3,474.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,941.00 | 16,791.05 | 15,645.10 | 15,802.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,596.33 | 51,570.28 | 50,419.33 | 50,580.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,596.33 | 51,570.28 | 50,419.33 | 50,580.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,239.61 | 115,457.47 | 118,216.59 | 112,930.73 | |
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