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| 德创环保(603177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,518.19 | 13,536.11 | 13,358.01 | 7,311.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,107.59 | 58,138.53 | 55,378.34 | 53,839.16 | |
| 应收票据 | 10,422.41 | 5,020.92 | 4,530.02 | 3,342.73 | |
| 应收账款 | 45,685.18 | 53,117.61 | 50,848.32 | 50,496.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,241.20 | 2,203.09 | 1,655.41 | 4,539.07 | |
| 其他应收款(合计) | 3,239.01 | 4,824.35 | 4,851.72 | 4,747.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | |
| 其他应收款 | 3,056.61 | -- | 4,669.32 | 4,564.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,389.20 | 26,552.30 | 25,468.14 | 23,081.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.31 | 0.64 | 0.64 | 3,000.00 | |
| 流动资产合计 | 114,503.49 | 105,255.03 | 100,712.25 | 96,517.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,974.82 | 1,954.79 | 1,948.16 | 1,925.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,324.88 | 331.26 | 310.62 | 308.36 | |
| 在建工程 | 2,324.88 | 331.26 | 310.62 | 308.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,411.07 | 11,740.42 | 12,089.64 | 12,387.49 | |
| 固定资产净额 | 11,411.07 | 11,740.42 | 12,089.64 | 12,387.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,967.84 | 1,311.35 | 1,322.60 | 1,337.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.06 | 41.74 | 46.88 | 53.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,025.83 | 1,154.89 | 1,229.03 | 1,072.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,823.88 | 2,823.88 | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,782.51 | 19,358.33 | 19,770.80 | 17,084.10 | |
| 资产总计 | 135,286.00 | 124,613.36 | 120,483.06 | 113,602.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,376.49 | 26,150.00 | 22,150.00 | 16,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,361.47 | 42,026.91 | 41,168.04 | 37,580.80 | |
| 应付票据 | 6,352.10 | -- | 5,194.28 | 5,698.58 | |
| 应付账款 | 41,009.37 | -- | 35,973.76 | 31,882.22 | |
| 预收款项 | 2,898.85 | 1,552.53 | 1,628.22 | 3,641.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,078.82 | 640.39 | 734.84 | 858.78 | |
| 应交税费 | 1,424.06 | 1,866.35 | 1,051.99 | 2,125.70 | |
| 其他应付款(合计) | 422.88 | 276.93 | 190.44 | 136.61 | |
| 应付利息 | 37.11 | 30.62 | 25.66 | 20.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 385.77 | -- | 164.78 | 116.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,562.58 | 72,513.11 | 66,923.54 | 60,493.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 246.16 | 260.88 | 255.92 | 173.15 | |
| 长期递延收益 | 2,613.22 | 55.94 | 61.06 | 66.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,859.39 | 316.82 | 316.98 | 239.33 | |
| 负债合计 | 82,421.96 | 72,829.93 | 67,240.52 | 60,732.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 资本公积 | 11,599.00 | 11,599.00 | 11,599.00 | 11,599.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.92 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,990.92 | 3,856.34 | 3,856.34 | 3,856.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,072.20 | 16,128.09 | 17,587.20 | 17,214.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,864.04 | 51,783.43 | 53,242.54 | 52,869.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,864.04 | 51,783.43 | 53,242.54 | 52,869.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,286.00 | 124,613.36 | 120,483.06 | 113,602.09 | |
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