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| 新泉股份(603179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,229.61 | 21,469.52 | 26,774.98 | 59,304.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,340.80 | -- | 100,268.89 | -- | |
| 应收票据 | 69,759.67 | 56,680.06 | 48,179.19 | 21,036.88 | |
| 应收账款 | 55,581.12 | 50,089.93 | 52,089.70 | 62,389.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,562.85 | 13,250.37 | 7,801.61 | 7,488.91 | |
| 其他应收款(合计) | 279.13 | -- | 230.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 279.13 | 138.21 | 230.64 | 118.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,132.03 | 47,532.15 | 44,431.53 | 51,922.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,379.63 | 1,196.90 | 587.89 | 201.81 | |
| 流动资产合计 | 216,924.06 | 190,357.14 | 180,095.55 | 202,462.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,064.33 | -- | 3,022.23 | -- | |
| 在建工程 | 10,064.33 | 4,571.77 | 3,022.23 | 3,079.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,070.78 | -- | 45,551.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,070.78 | 51,933.34 | 45,551.84 | 42,532.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,477.57 | 11,252.33 | 9,466.10 | 9,405.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 539.78 | 307.83 | 252.53 | 250.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,095.10 | 981.81 | 1,166.21 | 1,032.96 | |
| 其他非流动资产 | 14,693.86 | 5,741.34 | 8,098.30 | 6,639.89 | |
| 非流动资产合计 | 94,941.41 | 75,788.42 | 68,557.21 | 63,940.35 | |
| 资产总计 | 311,865.46 | 266,145.56 | 248,652.76 | 266,402.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 15,000.00 | 15,501.83 | 29,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,483.33 | -- | 102,870.22 | -- | |
| 应付票据 | 45,031.62 | 34,339.63 | 22,698.59 | 19,223.95 | |
| 应付账款 | 101,451.71 | 78,958.08 | 80,171.63 | 90,730.24 | |
| 预收款项 | 2,603.23 | 3,518.21 | 3,101.94 | 2,576.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,551.54 | 717.28 | 70.70 | 23.77 | |
| 应交税费 | 3,532.89 | 2,725.15 | 2,374.08 | 4,220.06 | |
| 其他应付款(合计) | 6,495.06 | -- | 102.01 | -- | |
| 应付利息 | 15.81 | 18.36 | 20.22 | 33.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,479.25 | 1.22 | 81.79 | 457.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 534.78 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,200.83 | 135,277.91 | 124,020.78 | 146,964.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 663.79 | 790.98 | 916.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,037.23 | -- | 3,401.89 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,037.23 | 3,185.82 | 3,401.89 | 3,727.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,534.22 | 1,528.01 | 1,036.10 | 1,071.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,571.45 | 5,377.62 | 5,228.97 | 5,714.69 | |
| 负债合计 | 177,772.28 | 140,655.53 | 129,249.75 | 152,679.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,227.00 | 15,940.00 | 15,940.00 | 15,940.00 | |
| 资本公积 | 74,120.46 | 67,492.93 | 67,492.93 | 67,162.34 | |
| 减：库存股 | 6,348.44 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,421.34 | 2,057.80 | 2,057.80 | 2,057.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,672.82 | 39,999.30 | 33,912.28 | 28,563.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,093.18 | 125,490.02 | 119,403.01 | 113,723.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,093.18 | 125,490.02 | 119,403.01 | 113,723.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,865.46 | 266,145.56 | 248,652.76 | 266,402.97 | |
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