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| 新泉股份(603179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,936.88 | 113,472.19 | 121,221.08 | 149,180.00 | |
| 交易性金融资产 | 27,306.39 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,983.40 | 138,125.34 | 149,199.32 | 137,488.82 | |
| 应收票据 | 22,751.80 | 26,462.24 | 18,932.02 | 20,647.79 | |
| 应收账款 | 120,231.60 | 111,663.10 | 130,267.30 | 116,841.03 | |
| 应收款项融资 | 80,298.16 | 72,722.82 | 74,433.93 | 73,931.80 | |
| 预付款项 | 16,639.03 | 11,176.86 | 16,824.92 | 23,807.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,047.17 | 548.13 | 656.82 | 1,321.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,047.17 | -- | 656.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,213.79 | 132,584.96 | 117,240.79 | 109,142.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 760.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,374.27 | 7,368.37 | 5,584.60 | 3,499.09 | |
| 流动资产合计 | 505,559.27 | 475,998.67 | 485,161.45 | 498,371.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,639.28 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 343.60 | 349.45 | 353.49 | 357.52 | |
| 在建工程(合计) | 28,714.91 | 40,881.40 | 26,044.05 | 11,375.15 | |
| 在建工程 | 28,714.91 | -- | 26,044.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,170.59 | 141,494.81 | 143,027.57 | 142,911.52 | |
| 固定资产净额 | 168,170.59 | -- | 143,027.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,216.39 | 1,533.85 | 1,772.97 | 2,031.78 | |
| 无形资产 | 22,773.53 | 22,945.64 | 23,202.08 | 22,640.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,720.70 | 3,775.30 | 3,431.74 | 3,306.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,137.22 | 2,193.27 | 2,316.89 | 2,167.49 | |
| 其他非流动资产 | 2,132.48 | 5,183.00 | 6,975.62 | 8,578.06 | |
| 非流动资产合计 | 235,021.12 | 219,515.27 | 208,255.83 | 194,639.76 | |
| 资产总计 | 740,580.39 | 695,513.95 | 693,417.28 | 693,011.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,681.85 | 31,650.23 | 36,158.28 | 46,006.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,447.71 | 215,958.24 | 218,663.81 | 211,351.28 | |
| 应付票据 | 78,050.56 | 73,544.97 | 68,990.81 | 61,914.58 | |
| 应付账款 | 179,397.15 | 142,413.28 | 149,673.00 | 149,436.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,016.66 | 3,086.50 | 2,838.09 | 2,446.86 | |
| 应交税费 | 3,434.36 | 3,542.59 | 3,795.66 | 5,374.26 | |
| 其他应付款(合计) | 185.15 | 40.97 | 60.90 | 80.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 185.15 | -- | 60.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,290.17 | 141.62 | 154.84 | 200.69 | |
| 其他流动负债 | 2.13 | 2.36 | 2.85 | 2.35 | |
| 流动负债合计 | 327,138.87 | 260,231.82 | 267,854.23 | 273,253.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,600.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 6,481.22 | 7,520.38 | |
| 租赁负债 | 461.24 | 1,608.81 | 1,846.55 | 2,100.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.20 | 32.86 | 32.86 | 67.33 | |
| 长期递延收益 | 6,117.32 | 3,786.56 | 3,901.70 | 4,016.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,280.76 | 65,428.22 | 67,262.32 | 58,705.08 | |
| 负债合计 | 365,419.63 | 325,660.04 | 335,116.55 | 331,958.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,484.77 | 37,484.77 | 36,987.49 | 36,907.81 | |
| 资本公积 | 222,057.61 | 222,365.32 | 215,086.38 | 213,590.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -550.95 | -235.93 | -19.46 | -8.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,331.39 | 10,409.84 | 10,409.84 | 10,409.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,138.33 | 94,686.15 | 89,105.54 | 93,326.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,461.15 | 364,710.14 | 353,059.57 | 355,929.55 | |
| 少数股东权益 | 4,699.61 | 5,143.76 | 5,241.15 | 5,123.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,160.76 | 369,853.90 | 358,300.73 | 361,052.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,580.39 | 695,513.95 | 693,417.28 | 693,011.23 | |
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