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| 新泉股份(603179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,621.88 | 84,930.18 | 92,892.17 | 50,734.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,770.95 | 130,110.77 | 142,043.81 | 133,771.78 | |
| 应收票据 | 48,852.61 | 68,674.13 | 60,992.98 | 63,244.89 | |
| 应收账款 | 60,918.34 | 61,436.64 | 81,050.83 | 70,526.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,495.01 | 12,491.94 | 13,386.82 | 12,970.30 | |
| 其他应收款(合计) | 637.96 | 778.91 | 679.41 | 862.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 637.96 | 778.91 | 679.41 | 862.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,391.84 | 54,877.95 | 50,045.68 | 48,038.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,950.04 | 1,804.11 | 2,493.18 | 1,436.09 | |
| 流动资产合计 | 262,867.68 | 284,993.86 | 301,541.06 | 247,813.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,313.24 | 20,361.00 | 13,582.12 | 15,996.04 | |
| 在建工程 | 21,313.24 | 20,361.00 | 13,582.12 | 15,996.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,575.04 | 70,195.68 | 69,454.69 | 55,311.38 | |
| 固定资产净额 | 79,575.04 | 70,195.68 | 69,454.69 | 55,311.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,635.51 | 16,782.71 | 16,439.39 | 16,773.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,311.07 | 902.22 | 584.74 | 542.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,228.43 | 1,180.89 | 1,376.61 | 1,052.72 | |
| 其他非流动资产 | 6,902.84 | 10,112.83 | 10,875.70 | 12,976.40 | |
| 非流动资产合计 | 127,966.14 | 120,535.33 | 113,313.25 | 103,652.56 | |
| 资产总计 | 390,833.82 | 405,529.19 | 414,854.31 | 351,465.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 31,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,068.61 | 159,376.66 | 178,030.36 | 154,170.04 | |
| 应付票据 | 55,338.74 | -- | 59,738.91 | 48,181.85 | |
| 应付账款 | 89,729.87 | -- | 118,291.45 | 105,988.19 | |
| 预收款项 | 2,921.68 | 4,796.60 | 5,642.20 | 4,341.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,433.79 | 1,648.07 | 1,588.82 | 1,290.82 | |
| 应交税费 | 4,572.26 | 6,060.61 | 4,353.24 | 6,676.08 | |
| 其他应付款(合计) | 7,022.08 | 6,441.40 | 6,548.14 | 6,494.53 | |
| 应付利息 | 113.92 | 80.98 | 46.96 | 39.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,908.16 | -- | 6,501.19 | 6,454.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 403.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 190,518.42 | 207,823.34 | 225,662.76 | 204,876.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 36,796.36 | 35,006.75 | 34,523.34 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,470.35 | 1,470.35 | 3,037.23 | |
| 长期应付款 | -- | 1,470.35 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,470.35 | 3,037.23 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,253.82 | 1,422.71 | 1,459.88 | 1,497.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,050.18 | 37,899.82 | 37,453.58 | 4,534.28 | |
| 负债合计 | 229,568.60 | 245,723.16 | 263,116.34 | 209,410.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,772.45 | 22,717.80 | 22,717.80 | 16,227.00 | |
| 资本公积 | 69,536.94 | 68,617.99 | 68,288.55 | 74,451.49 | |
| 减：库存股 | 9,847.58 | 6,204.94 | 6,348.44 | 6,348.44 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,847.44 | 4,421.34 | 4,421.34 | 4,421.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,337.61 | 60,358.56 | 52,763.43 | 53,303.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,265.22 | 159,806.03 | 151,737.97 | 142,054.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,265.22 | 159,806.03 | 151,737.97 | 142,054.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,833.82 | 405,529.19 | 414,854.31 | 351,465.73 | |
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