新泉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新泉股份(603179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金743,219.41531,981.37354,947.59165,418.06542,752.04
收到的税费返还5,827.184,593.661,862.951,568.627,550.75
收到的其他与经营活动有关的现金10,388.786,547.672,867.261,350.586,262.43
经营活动现金流入小计759,435.37543,122.69359,677.80168,337.26556,565.23
购买商品、接受劳务支付的现金527,149.02390,174.53255,177.51115,759.78370,472.83
支付给职工以及为职工支付的现金115,557.4377,918.9051,044.8627,741.8473,662.45
支付的各项税费37,849.3630,817.8622,014.3510,106.0121,699.69
支付的其他与经营活动有关的现金19,880.069,790.336,814.703,045.7115,183.03
经营活动现金流出小计700,435.88508,701.63335,051.42156,653.34481,018.00
经营活动产生的现金流量净额58,999.4934,421.0724,626.3911,683.9275,547.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0020,000.0010,155.00--37,000.00
取得投资收益所收到的现金305.00232.50----490.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.6826.7526.5012.8032.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金520.00520.00------
投资活动现金流入小计30,853.6820,779.2510,181.5012.8037,523.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,375.8575,904.3348,716.6519,631.2698,909.53
投资所支付的现金20,700.0020,700.0011,738.60--19,991.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,558.601,558.60------
投资活动现金流出小计129,634.4598,162.9360,455.2519,631.26118,900.56
投资活动产生的现金流量净额-98,780.77-77,383.68-50,273.75-19,618.46-81,377.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,150.94115,150.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,328.1678,328.1666,328.1644,686.2893,000.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86,262.3863,186.3345,686.9520,223.5792,858.42
筹资活动现金流入小计280,741.48256,665.44112,015.1164,909.85185,859.02
偿还债务支付的现金68,310.0057,905.0039,905.0032,000.0076,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,850.6717,407.2816,470.95888.4714,814.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50.34--------
支付其他与筹资活动有关的现金81,033.9555,754.4937,162.2323,672.63111,672.77
筹资活动现金流出小计167,194.62131,066.7793,538.1856,561.10202,537.05
筹资活动产生的现金流量净额113,546.86125,598.6718,476.938,348.75-16,678.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.951,138.541,740.19-565.231,034.36
五、现金及现金等价物净增加额73,634.6483,774.60-5,430.24-151.02-21,473.68
加:期初现金及现金等价物余额45,485.7145,485.7145,485.7145,485.7166,959.39
六、期末现金及现金等价物余额119,120.34129,260.3040,055.4745,334.6945,485.71
附注
净利润80,505.47--37,567.32--47,294.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备417.30--359.93--298.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,225.41--11,591.73--18,859.25
无形资产摊销1,312.22--638.49--1,108.09
长期待摊费用摊销3,326.95--1,480.49--2,029.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失913.72---12.78---72.09
固定资产报废损失78.69--72.97--185.81
公允价值变动损失97.36--108.42---393.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,691.77---5,675.88--3,330.59
投资损失-135.18---41.21---56.83
递延所得税资产减少-1,468.51---324.81---1,080.54
递延所得税负债增加692.54---24.22---2.00
存货的减少-72,915.27---17,549.52---27,106.66
经营性应收项目的减少228,313.70---76,063.72---76,743.02
经营性应付项目的增加-222,254.81--70,689.00--99,904.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额58,999.49--24,626.39--75,547.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额119,120.34--40,055.47--45,485.71
现金的期初余额45,485.71--45,485.71--66,959.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额73,634.64---5,430.24---21,473.68
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