新泉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新泉股份(603179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,821.81320,891.98225,185.26140,348.2965,073.38
收到的税费返还896.631,508.32467.01298.040.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,195.649,266.306,524.112,506.08915.97
经营活动现金流入小计120,914.07331,666.60232,176.39143,152.4265,990.03
购买商品、接受劳务支付的现金78,089.40233,315.44169,409.47102,865.4851,026.27
支付给职工以及为职工支付的现金18,314.6746,059.4131,216.3822,042.8112,752.03
支付的各项税费3,947.5118,964.0015,635.3312,172.926,607.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,378.6412,227.137,156.694,406.102,512.16
经营活动现金流出小计102,730.22310,565.98223,417.86141,487.3172,898.30
经营活动产生的现金流量净额18,183.8621,100.628,758.531,665.11-6,908.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0096,000.00------
取得投资收益所收到的现金--490.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.604,070.174,020.644,020.644,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,001.60100,561.064,020.644,020.644,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,712.9961,128.8846,602.6433,120.088,579.87
投资所支付的现金--123,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,712.99184,128.8846,602.6433,120.088,579.87
投资活动产生的现金流量净额3,288.61-83,567.82-42,582.00-29,099.45-4,559.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0057,609.4238,000.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,293.2178,668.8248,848.5425,676.6014,256.61
筹资活动现金流入小计22,293.21136,278.2486,848.5445,676.6024,256.61
偿还债务支付的现金650.0058,215.7835,021.8817,021.887,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金904.6914,837.1817,767.9412,799.72854.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,604.2278,311.6349,684.2135,304.4318,526.28
筹资活动现金流出小计23,158.91151,364.59102,474.0265,126.0326,381.11
筹资活动产生的现金流量净额-865.70-15,086.35-15,625.48-19,449.43-2,124.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140.57-463.72-187.50-46.43-30.04
五、现金及现金等价物净增加额20,747.34-78,017.26-49,636.46-46,930.19-13,622.67
加:期初现金及现金等价物余额66,959.39144,976.66144,976.66144,976.66144,976.66
六、期末现金及现金等价物余额87,706.7366,959.3995,340.2098,046.46131,353.98
附注
净利润--28,603.49--17,127.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--337.21--162.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,995.82--7,327.00--
无形资产摊销--999.54--532.41--
长期待摊费用摊销--1,400.40--654.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,693.34---2,500.49--
固定资产报废损失--814.63--18.98--
公允价值变动损失---209.49--137.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,612.08--2,448.47--
投资损失---526.17------
递延所得税资产减少---1,340.13---519.80--
递延所得税负债增加--34.87---34.47--
存货的减少---38,579.11---7,277.08--
经营性应收项目的减少--34,496.69---36,806.42--
经营性应付项目的增加---24,975.42--18,788.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,100.62--1,665.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,959.39--98,046.46--
现金的期初余额--144,976.66--144,976.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,017.26---46,930.19--
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