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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,414.14 | 215,422.11 | 743,219.41 | 531,981.37 | 354,947.59 |
| 收到的税费返还 | 5,244.84 | 2,316.39 | 5,827.18 | 4,593.66 | 1,862.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,621.39 | 3,450.88 | 10,388.78 | 6,547.67 | 2,867.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,280.37 | 221,189.37 | 759,435.37 | 543,122.69 | 359,677.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,740.67 | 145,966.67 | 527,149.02 | 390,174.53 | 255,177.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,357.34 | 41,391.76 | 115,557.43 | 77,918.90 | 51,044.86 |
| 支付的各项税费 | 26,582.18 | 12,441.69 | 37,849.36 | 30,817.86 | 22,014.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,674.01 | 10,672.29 | 19,880.06 | 9,790.33 | 6,814.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,354.19 | 210,472.41 | 700,435.88 | 508,701.63 | 335,051.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,926.18 | 10,716.96 | 58,999.49 | 34,421.07 | 24,626.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,155.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.28 | 305.00 | 232.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 28.68 | 26.75 | 26.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 520.00 | 520.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 11.28 | 30,853.68 | 20,779.25 | 10,181.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,970.51 | 41,443.17 | 107,375.85 | 75,904.33 | 48,716.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 20,700.00 | 20,700.00 | 11,738.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,558.60 | 1,558.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,970.51 | 41,443.17 | 129,634.45 | 98,162.93 | 60,455.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,970.51 | -41,431.89 | -98,780.77 | -77,383.68 | -50,273.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,999.06 | -- | 115,150.94 | 115,150.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,300.00 | 66,000.00 | 79,328.16 | 78,328.16 | 66,328.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,188.00 | 23,603.03 | 86,262.38 | 63,186.33 | 45,686.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,487.06 | 89,603.03 | 280,741.48 | 256,665.44 | 112,015.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,870.56 | 39,055.56 | 68,310.00 | 57,905.00 | 39,905.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,452.10 | 889.47 | 17,850.67 | 17,407.28 | 16,470.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 50.34 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,781.63 | 29,290.39 | 81,033.95 | 55,754.49 | 37,162.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,104.28 | 69,235.41 | 167,194.62 | 131,066.77 | 93,538.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,382.78 | 20,367.62 | 113,546.86 | 125,598.67 | 18,476.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,109.83 | -223.31 | -130.95 | 1,138.54 | 1,740.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,771.38 | -10,570.61 | 73,634.64 | 83,774.60 | -5,430.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,120.34 | 119,120.34 | 45,485.71 | 45,485.71 | 45,485.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,348.96 | 108,549.73 | 119,120.34 | 129,260.30 | 40,055.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,833.07 | -- | 80,505.47 | -- | 37,567.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 192.54 | -- | 417.30 | -- | 359.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,677.73 | -- | 26,225.41 | -- | 11,591.73 |
| 无形资产摊销 | 673.12 | -- | 1,312.22 | -- | 638.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,188.36 | -- | 3,326.95 | -- | 1,480.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.14 | -- | 913.72 | -- | -12.78 |
| 固定资产报废损失 | 44.87 | -- | 78.69 | -- | 72.97 |
| 公允价值变动损失 | 15.11 | -- | 97.36 | -- | 108.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,311.87 | -- | 5,691.77 | -- | -5,675.88 |
| 投资损失 | 83.80 | -- | -135.18 | -- | -41.21 |
| 递延所得税资产减少 | -491.54 | -- | -1,468.51 | -- | -324.81 |
| 递延所得税负债增加 | 54.36 | -- | 692.54 | -- | -24.22 |
| 存货的减少 | 11,082.18 | -- | -72,915.27 | -- | -17,549.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,354.42 | -- | 228,313.70 | -- | -76,063.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,483.85 | -- | -222,254.81 | -- | 70,689.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,926.18 | -- | 58,999.49 | -- | 24,626.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,348.96 | -- | 119,120.34 | -- | 40,055.47 |
| 现金的期初余额 | 119,120.34 | -- | 45,485.71 | -- | 45,485.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,771.38 | -- | 73,634.64 | -- | -5,430.24 |
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