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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,689.97 | 181,562.99 | 125,655.00 | 57,914.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.72 | 1,581.72 | 126.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,764.79 | 2,615.11 | 1,790.86 | 1,103.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,036.49 | 185,759.82 | 127,572.20 | 59,018.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,486.46 | 145,562.24 | 101,539.50 | 48,743.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,401.06 | 21,818.25 | 14,594.90 | 9,220.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,823.78 | 6,690.49 | 4,147.16 | 1,149.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,942.36 | 3,814.93 | 2,692.46 | 1,459.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,653.66 | 177,885.91 | 122,974.02 | 60,573.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,382.83 | 7,873.91 | 4,598.18 | -1,555.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,092.20 | 68.30 | 68.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,092.20 | 68.30 | 68.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,611.20 | 26,655.85 | 12,675.03 | 7,881.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 863.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,611.20 | 27,519.05 | 12,675.03 | 7,881.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,519.00 | -27,450.75 | -12,606.73 | -7,881.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,899.56 | 7,911.00 | 7,946.35 | 1,982.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,978.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,000.00 | 88,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,727.44 | 75,581.50 | 55,570.46 | 30,535.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,627.00 | 171,492.49 | 128,516.81 | 62,517.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000.00 | 68,050.00 | 55,050.00 | 20,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,483.82 | 11,649.74 | 10,857.15 | 681.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,048.79 | 88,697.44 | 71,118.80 | 32,984.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,532.62 | 168,397.18 | 137,025.96 | 53,715.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,094.38 | 3,095.31 | -8,509.15 | 8,802.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.49 | -126.96 | -97.46 | -69.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,785.72 | -16,608.49 | -16,615.16 | -703.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,190.94 | 47,190.94 | 47,190.94 | 47,190.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,976.66 | 30,582.45 | 30,575.77 | 46,487.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,705.22 | -- | 9,652.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.72 | -- | 118.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,739.34 | -- | 5,578.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.93 | -- | 309.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064.05 | -- | 415.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.37 | -- | -43.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.34 | -- | -9.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,725.48 | -- | 2,492.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -495.20 | -- | -171.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | 2.32 | -- | |
| 存货的减少 | -21,489.22 | -- | 418.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,553.83 | -- | -8,201.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,884.67 | -- | -13,629.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,382.83 | -- | 4,598.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,976.66 | -- | 30,575.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,190.94 | -- | 47,190.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,785.72 | -- | -16,615.16 | -- | |
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