| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,837.78 | 122,910.85 | 86,452.05 | 36,300.75 |
| 收到的税费返还 | 167.12 | 167.12 | 161.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 996.12 | 1,752.52 | 971.27 | 655.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,001.02 | 124,830.50 | 87,585.08 | 36,956.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,040.87 | 96,010.65 | 69,934.84 | 26,882.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,477.85 | 12,923.56 | 9,038.90 | 5,633.66 |
| 支付的各项税费 | 13,810.35 | 10,916.51 | 8,337.51 | 3,179.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,843.87 | 4,196.68 | 3,119.59 | 2,007.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,172.94 | 124,047.41 | 90,430.84 | 37,703.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,828.08 | 783.09 | -2,845.76 | -747.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 843.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,685.63 | 20,827.55 | 12,199.86 | 1,586.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,685.63 | 20,827.55 | 12,199.86 | 1,586.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,842.34 | -20,827.55 | -12,199.86 | -1,586.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 57,678.29 | 51,329.85 | 51,329.85 | 51,329.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,178.29 | 67,829.85 | 67,829.85 | 58,829.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,705.22 | 31,586.88 | 31,449.02 | 7,640.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,002.19 | 1,815.94 | 1,647.19 | 1,362.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,286.27 | 1,269.35 | 1,269.35 | 1,361.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,993.69 | 34,672.17 | 34,365.56 | 10,364.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,184.60 | 33,157.68 | 33,464.29 | 48,465.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,170.35 | 13,113.22 | 18,418.68 | 46,131.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,356.30 | 8,356.30 | 8,356.30 | 8,356.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,526.65 | 21,469.52 | 26,774.98 | 54,487.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,016.53 | -- | 10,892.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 614.56 | -- | 458.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,985.68 | -- | 2,290.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 324.20 | -- | 144.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 95.79 | -- | 40.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.19 | -- | -2.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 551.27 | -- | 576.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 92.56 | -- | 21.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,526.01 | -- | 12,174.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -70,378.45 | -- | -7,170.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 44,046.77 | -- | -22,272.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,828.08 | -- | -2,845.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,526.65 | -- | 26,774.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,356.30 | -- | 8,356.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,170.35 | -- | 18,418.68 | -- |
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