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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,891.98 | 225,185.26 | 140,348.29 | 65,073.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,508.32 | 467.01 | 298.04 | 0.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,266.30 | 6,524.11 | 2,506.08 | 915.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,666.60 | 232,176.39 | 143,152.42 | 65,990.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,315.44 | 169,409.47 | 102,865.48 | 51,026.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,059.41 | 31,216.38 | 22,042.81 | 12,752.03 | |
| 支付的各项税费 | 18,964.00 | 15,635.33 | 12,172.92 | 6,607.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,227.13 | 7,156.69 | 4,406.10 | 2,512.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,565.98 | 223,417.86 | 141,487.31 | 72,898.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,100.62 | 8,758.53 | 1,665.11 | -6,908.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,070.17 | 4,020.64 | 4,020.64 | 4,020.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,561.06 | 4,020.64 | 4,020.64 | 4,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,128.88 | 46,602.64 | 33,120.08 | 8,579.87 | |
| 投资所支付的现金 | 123,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,128.88 | 46,602.64 | 33,120.08 | 8,579.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,567.82 | -42,582.00 | -29,099.45 | -4,559.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,609.42 | 38,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,668.82 | 48,848.54 | 25,676.60 | 14,256.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,278.24 | 86,848.54 | 45,676.60 | 24,256.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,215.78 | 35,021.88 | 17,021.88 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,837.18 | 17,767.94 | 12,799.72 | 854.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,311.63 | 49,684.21 | 35,304.43 | 18,526.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,364.59 | 102,474.02 | 65,126.03 | 26,381.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,086.35 | -15,625.48 | -19,449.43 | -2,124.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.72 | -187.50 | -46.43 | -30.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,017.26 | -49,636.46 | -46,930.19 | -13,622.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,976.66 | 144,976.66 | 144,976.66 | 144,976.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,959.39 | 95,340.20 | 98,046.46 | 131,353.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,603.49 | -- | 17,127.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.21 | -- | 162.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,995.82 | -- | 7,327.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 999.54 | -- | 532.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,400.40 | -- | 654.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,693.34 | -- | -2,500.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 814.63 | -- | 18.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.49 | -- | 137.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,612.08 | -- | 2,448.47 | -- | |
| 投资损失 | -526.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,340.13 | -- | -519.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.87 | -- | -34.47 | -- | |
| 存货的减少 | -38,579.11 | -- | -7,277.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,496.69 | -- | -36,806.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,975.42 | -- | 18,788.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,100.62 | -- | 1,665.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,959.39 | -- | 98,046.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,976.66 | -- | 144,976.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,017.26 | -- | -46,930.19 | -- | |
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