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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,610.83 | 58,849.88 | 34,089.36 | 18,228.34 | |
| 收到的税费返还 | 72.58 | 62.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.98 | 500.00 | 414.84 | 217.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,282.38 | 59,411.89 | 34,504.19 | 18,445.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,992.49 | 37,487.52 | 22,520.76 | 12,242.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,132.83 | 7,917.70 | 5,348.48 | 2,906.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,448.15 | 5,133.25 | 4,012.90 | 2,715.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.91 | 2,716.44 | 1,677.52 | 885.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,392.38 | 53,254.91 | 33,559.66 | 18,750.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,890.00 | 6,156.99 | 944.53 | -304.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.98 | 69.58 | 6.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,727.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,810.98 | 3,469.58 | 3,406.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,154.17 | 6,985.49 | 3,933.85 | 1,236.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,154.17 | 6,985.49 | 3,933.85 | 1,236.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,343.19 | -3,515.91 | -527.45 | -1,236.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,291.19 | 31,629.72 | 13,232.46 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,291.19 | 31,629.72 | 13,232.46 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,331.30 | 32,110.00 | 13,460.00 | 2,247.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,760.99 | 1,482.87 | 1,171.31 | 63.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,092.29 | 33,592.87 | 14,631.31 | 2,311.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,198.90 | -1,963.15 | -1,398.85 | -811.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,745.72 | 677.93 | -981.74 | -2,352.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,610.58 | 5,610.58 | 5,610.58 | 5,610.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,356.30 | 6,288.51 | 4,628.84 | 3,258.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,367.29 | -- | 4,567.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.72 | -- | 213.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,105.48 | -- | 1,980.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.05 | -- | 119.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.60 | -- | 36.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.66 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,378.00 | -- | 637.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -549.02 | -- | -114.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,086.26 | -- | -6,573.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,740.43 | -- | -6,210.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,781.22 | -- | 6,285.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,890.00 | -- | 944.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,356.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,610.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,745.72 | -- | -- | -- | |
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