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新泉股份(603179) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,852.41 | 54,128.16 | 69,996.48 | 67,508.76 | |
交易性金融资产 | 1,268.97 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 70,717.38 | 141,635.75 | 127,166.66 | 123,425.44 | |
应收票据 | -- | 68,279.43 | 50,356.68 | 49,301.01 | |
应收账款 | 70,717.38 | 73,356.32 | 76,809.99 | 74,124.43 | |
应收款项融资 | 73,801.21 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,381.26 | 17,006.56 | 16,007.27 | 15,876.06 | |
其他应收款(合计) | 487.14 | 587.05 | 567.61 | 569.38 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 487.14 | -- | 567.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 88,644.40 | 71,734.11 | 61,238.33 | 55,467.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,525.60 | 4,166.66 | 2,993.39 | 2,195.69 | |
流动资产合计 | 316,678.37 | 289,258.29 | 277,969.74 | 265,042.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,933.03 | 31,151.75 | 29,827.32 | 24,434.70 | |
在建工程 | 29,933.03 | -- | 29,827.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 106,078.28 | 94,201.46 | 81,502.06 | 81,381.47 | |
固定资产净额 | 106,078.28 | -- | 81,502.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,344.07 | 16,358.52 | 16,492.08 | 16,646.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,904.76 | 1,790.08 | 1,524.38 | 1,458.09 | |
递延所得税资产 | 1,301.89 | 1,304.30 | 1,309.11 | 1,115.71 | |
其他非流动资产 | 7,698.73 | 6,699.02 | 12,767.47 | 9,598.60 | |
非流动资产合计 | 164,260.77 | 152,505.13 | 144,422.41 | 135,634.71 | |
资产总计 | 480,939.14 | 441,763.43 | 422,392.15 | 400,677.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,062.33 | 55,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 184,225.17 | 152,977.47 | 149,402.89 | 141,263.28 | |
应付票据 | 64,480.67 | 63,436.02 | 57,540.26 | -- | |
应付账款 | 119,744.50 | 89,541.45 | 91,862.63 | -- | |
预收款项 | 4,753.04 | 4,585.99 | 2,750.10 | 3,772.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,343.86 | 1,558.99 | 1,638.35 | 1,198.67 | |
应交税费 | 1,852.88 | 1,893.98 | 1,767.46 | 3,836.85 | |
其他应付款(合计) | 2,195.35 | 6,878.61 | 6,852.57 | 7,025.26 | |
应付利息 | -- | 135.52 | 80.93 | 198.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,195.35 | -- | 6,771.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 136.84 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 250,569.46 | 222,895.05 | 217,411.37 | 197,096.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,000.00 | 14,500.00 | 6,000.00 | -- | |
应付债券 | 38,777.87 | 38,275.88 | 37,772.85 | 37,285.99 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 67.24 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,272.70 | 2,423.16 | 2,487.10 | 2,451.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 57,117.81 | 55,199.04 | 46,259.95 | 39,737.07 | |
负债合计 | 307,687.27 | 278,094.09 | 263,671.32 | 236,833.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,762.65 | 22,762.56 | 22,765.90 | 22,772.45 | |
资本公积 | 69,369.44 | 69,788.01 | 69,703.94 | 69,667.36 | |
减:库存股 | 8,037.05 | 12,693.20 | 12,743.40 | 12,846.71 | |
其他综合收益 | 1.92 | -23.37 | -6.29 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,253.80 | 6,847.44 | 6,847.44 | 6,847.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,242.08 | 65,196.05 | 61,421.55 | 68,784.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 170,210.15 | 160,495.12 | 156,606.87 | 163,843.66 | |
少数股东权益 | 3,041.72 | 3,174.23 | 2,113.96 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 173,251.87 | 163,669.34 | 158,720.83 | 163,843.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,939.14 | 441,763.43 | 422,392.15 | 400,677.35 |
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