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| 济民健康(603222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,031.14 | 18,785.29 | 19,278.14 | 8,922.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,373.11 | 724.04 | 1,196.42 | 741.79 | |
| 应收账款 | 12,273.21 | 15,442.88 | 14,932.96 | 15,935.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 517.83 | 601.95 | 731.63 | 515.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 581.67 | 3,502.54 | 4,387.85 | 12,532.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,471.00 | 8,305.70 | 8,308.45 | 7,476.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 247.03 | 2,632.10 | 60.08 | 4,327.78 | |
| 流动资产合计 | 49,495.01 | 49,994.49 | 48,895.55 | 50,451.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,577.73 | 957.37 | 714.11 | 1,075.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,907.79 | 17,373.31 | 17,034.75 | 16,676.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,862.32 | 8,914.57 | 8,943.32 | 9,009.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 312.35 | 200.15 | 13.96 | 17.77 | |
| 递延所得税资产 | 351.37 | 407.66 | 397.31 | 456.01 | |
| 其他非流动资产 | 5,894.83 | 1,419.10 | 1,537.38 | 758.29 | |
| 非流动资产合计 | 34,906.39 | 29,272.17 | 28,640.83 | 27,993.85 | |
| 资产总计 | 84,401.40 | 79,266.66 | 77,536.38 | 78,445.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,960.70 | 1,254.84 | 398.84 | -- | |
| 应付账款 | 2,923.57 | 2,829.57 | 3,559.19 | 3,108.99 | |
| 预收款项 | 929.76 | 893.08 | 876.04 | 858.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,004.62 | 860.39 | 830.73 | 670.17 | |
| 应交税费 | 593.49 | 706.81 | 776.00 | 504.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 599.96 | 581.19 | 588.59 | 1,493.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,012.10 | 7,125.88 | 7,029.39 | 6,635.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,290.15 | 1,303.68 | 1,340.65 | 1,377.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,290.15 | 1,303.68 | 1,340.65 | 1,377.63 | |
| 负债合计 | 9,302.25 | 8,429.56 | 8,370.04 | 8,012.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 35,973.96 | 35,973.96 | 35,973.96 | 35,973.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,990.39 | 1,728.06 | 1,728.06 | 1,728.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,138.39 | 17,135.08 | 15,464.31 | 16,730.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,102.74 | 70,837.10 | 69,166.34 | 70,432.14 | |
| 少数股东权益 | 2,996.40 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,099.15 | 70,837.10 | 69,166.34 | 70,432.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,401.40 | 79,266.66 | 77,536.38 | 78,445.14 | |
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