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| 济民医疗(603222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,941.82 | 14,755.16 | 17,797.05 | 15,618.09 | |
| 交易性金融资产 | 13,441.21 | 7,680.00 | 7,680.00 | 12,946.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,193.34 | 19,775.62 | 18,648.03 | 22,109.30 | |
| 应收票据 | -- | 410.57 | 414.18 | 167.50 | |
| 应收账款 | 16,193.34 | 19,365.05 | 18,233.84 | 21,941.80 | |
| 应收款项融资 | 384.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 759.06 | 1,047.00 | 796.47 | 894.72 | |
| 其他应收款(合计) | 705.32 | 10,225.43 | 10,372.56 | 700.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 705.32 | -- | 10,372.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,517.63 | 9,871.45 | 9,468.45 | 8,911.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,056.56 | 2,928.57 | 3,245.48 | 3,360.73 | |
| 流动资产合计 | 69,499.07 | 66,283.22 | 68,008.03 | 64,541.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,962.46 | 38,473.80 | 38,311.20 | 35,159.05 | |
| 在建工程 | 29,962.46 | -- | 38,311.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,078.93 | 63,101.40 | 62,093.92 | 68,596.06 | |
| 固定资产净额 | 73,078.93 | -- | 62,093.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,653.10 | 21,332.75 | 21,453.16 | 25,270.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,986.38 | 15,268.68 | 15,268.68 | 17,276.16 | |
| 长期待摊费用 | 466.99 | 317.94 | 189.10 | 339.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,250.81 | 1,421.38 | 1,378.39 | 1,378.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,551.27 | 1,648.34 | 2,520.99 | 2,693.02 | |
| 非流动资产合计 | 138,949.95 | 141,564.30 | 141,215.45 | 150,712.91 | |
| 资产总计 | 208,449.02 | 207,847.52 | 209,223.48 | 215,254.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,242.14 | 28,900.00 | 28,900.00 | 30,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,337.66 | 18,595.90 | 19,373.62 | 18,468.68 | |
| 应付票据 | 2,164.30 | 1,876.00 | 1,547.30 | -- | |
| 应付账款 | 17,173.36 | 16,719.90 | 17,826.32 | -- | |
| 预收款项 | 2,659.86 | 3,250.51 | 2,662.49 | 2,516.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,689.98 | 1,514.53 | 1,362.43 | 1,421.60 | |
| 应交税费 | 1,089.94 | 1,255.09 | 934.96 | 1,101.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,505.84 | 1,538.36 | 2,279.26 | 5,046.78 | |
| 应付利息 | -- | 108.16 | 111.78 | 132.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | 672.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,505.84 | -- | 1,495.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,976.14 | 11,462.35 | 12,157.98 | 8,717.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,501.55 | 66,516.75 | 67,670.74 | 67,773.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,360.07 | 34,101.40 | 36,164.09 | 39,268.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 629.33 | 665.98 | 662.55 | 638.43 | |
| 长期应付款 | 629.33 | -- | 662.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4.48 | 4.51 | 4.36 | |
| 长期递延收益 | 1,677.31 | 1,749.02 | 1,823.48 | 1,687.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,666.70 | 36,520.88 | 38,654.64 | 41,599.70 | |
| 负债合计 | 101,168.26 | 103,037.63 | 106,325.37 | 109,372.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 19,973.96 | 19,973.96 | 19,973.96 | 19,973.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 193.83 | 163.58 | 200.46 | 68.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,373.41 | 2,897.49 | 2,897.49 | 2,897.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,667.35 | 29,351.25 | 27,668.78 | 27,021.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,208.56 | 84,386.27 | 82,740.69 | 81,961.22 | |
| 少数股东权益 | 20,072.20 | 20,423.62 | 20,157.41 | 23,920.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,280.76 | 104,809.89 | 102,898.11 | 105,881.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,449.02 | 207,847.52 | 209,223.48 | 215,254.79 | |
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