济民制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
济民制药(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,694.6335,023.1013,479.6977,694.1158,115.73
收到的税费返还1,298.61785.57403.132,059.651,838.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,748.251,651.77954.992,009.852,127.38
经营活动现金流入小计65,741.4937,460.4414,837.8181,763.6262,081.42
购买商品、接受劳务支付的现金30,476.4316,821.985,938.9525,095.7024,715.97
支付给职工以及为职工支付的现金12,245.068,067.814,150.4617,417.1113,053.04
支付的各项税费4,346.712,549.751,819.596,235.004,817.51
支付的其他与经营活动有关的现金12,313.447,600.913,395.5417,738.449,986.73
经营活动现金流出小计59,381.6535,040.4515,304.5466,486.2652,573.25
经营活动产生的现金流量净额6,359.842,419.99-466.7315,277.369,508.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.002,400.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.7293.34--38.4534.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,453.333,335.313,335.31
收到的其他与投资活动有关的现金233.33233.33--600.00296.67
投资活动现金流入小计2,757.052,726.672,453.333,973.763,666.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,907.708,838.514,831.0813,415.6910,786.34
投资所支付的现金67.65------43.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------44.21--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,975.358,838.514,831.0813,459.9010,829.67
投资活动产生的现金流量净额-9,218.30-6,111.84-2,377.75-9,486.14-7,162.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,858.4627,567.5818,075.8239,339.9025,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------210.441,750.00
筹资活动现金流入小计35,858.4627,567.5818,075.8239,550.3527,250.00
偿还债务支付的现金27,118.2621,594.6513,980.5938,407.4322,552.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,027.864,002.44983.425,532.823,805.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------865.822,573.78
筹资活动现金流出小计32,146.1225,597.0914,964.0144,806.0728,931.25
筹资活动产生的现金流量净额3,712.341,970.493,111.81-5,255.72-1,681.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.0879.0218.95141.3196.51
五、现金及现金等价物净增加额846.80-1,642.33286.28676.81760.67
加:期初现金及现金等价物余额13,898.2713,898.2713,898.2713,221.4513,221.45
六、期末现金及现金等价物余额14,745.0712,255.9314,184.5513,898.2713,982.12
附注
净利润--341.48--7,343.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.33--5,094.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,067.08--5,786.61--
无形资产摊销--413.07--853.64--
长期待摊费用摊销--101.04--189.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.48--
固定资产报废损失--9.11--8.72--
公允价值变动损失-------5,761.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,776.99--3,135.68--
投资损失---469.42---1,193.09--
递延所得税资产减少---406.99---34.77--
递延所得税负债增加-------4.46--
存货的减少---1,704.26---1,519.75--
经营性应收项目的减少---1,178.33---175.34--
经营性应付项目的增加--503.76--1,554.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,419.99--15,277.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,255.93--13,898.27--
现金的期初余额--13,898.27--13,221.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,642.33--676.81--
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