济民健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
济民健康(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,295.9823,082.5589,773.9067,478.5944,420.74
收到的税费返还549.57230.311,292.07988.15773.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,700.871,814.313,362.523,785.822,888.43
经营活动现金流入小计51,546.4225,127.1794,428.4872,252.5648,082.19
购买商品、接受劳务支付的现金18,039.168,570.4230,316.0225,129.2016,275.25
支付给职工以及为职工支付的现金12,386.436,462.1021,081.3515,726.9510,510.18
支付的各项税费3,401.241,551.686,539.775,979.394,942.81
支付的其他与经营活动有关的现金13,546.807,276.8522,471.1416,758.3210,012.35
经营活动现金流出小计47,373.6223,861.0580,408.2863,593.8641,740.59
经营活动产生的现金流量净额4,172.801,266.1214,020.208,658.706,341.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.0011,000.0049,000.0037,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金66.7366.73405.32329.4965.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.3933.51283.67132.2740.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28.5928.59------
收到的其他与投资活动有关的现金----996.00996.00996.00
投资活动现金流入小计11,130.7111,128.8450,684.9938,457.7613,102.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,061.466,706.7314,922.078,246.565,969.12
投资所支付的现金10,000.00--60,600.0049,600.0037,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,061.466,706.7375,522.0757,846.5643,569.12
投资活动产生的现金流量净额-6,930.754,422.11-24,837.08-19,388.79-30,466.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,300.0015,200.0025,942.2421,342.2412,942.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,300.0015,200.0025,942.2421,342.2412,942.24
偿还债务支付的现金11,264.157,092.8042,521.6632,576.7425,854.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金878.78415.953,112.682,704.332,201.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,530.551,201.809,491.857,116.19936.70
筹资活动现金流出小计15,673.498,710.5555,126.1942,397.2628,993.39
筹资活动产生的现金流量净额1,626.516,489.45-29,183.95-21,055.02-16,051.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.22-11.36157.6325.77-66.54
五、现金及现金等价物净增加额-1,104.2212,166.32-39,843.20-31,759.34-40,242.66
加:期初现金及现金等价物余额23,729.3923,729.3963,572.5963,572.5963,572.59
六、期末现金及现金等价物余额22,625.1735,895.7123,729.3931,813.2523,329.93
附注
净利润3,104.88---4,919.91--5,307.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备133.82--2,307.70---81.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,466.62--8,114.82--3,565.56
无形资产摊销452.24--912.60--445.40
长期待摊费用摊销138.35--607.44--156.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----81.03--0.87
固定资产报废损失20.83--85.95--19.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用895.76--2,249.87--966.29
投资损失-66.06---412.80---87.67
递延所得税资产减少-123.49---489.20--171.89
递延所得税负债增加-14.90---181.90---13.02
存货的减少-1,582.79---1,451.40---23.03
经营性应收项目的减少-1,305.33---3,120.22---1,830.16
经营性应付项目的增加-2,799.12--2,775.53---2,637.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----43.66----
经营活动产生现金流量净额4,172.80--14,020.20--6,341.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,625.17--23,729.39--23,329.93
现金的期初余额23,729.39--63,572.59--63,572.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,104.22---39,843.20---40,242.66
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