济民健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
济民健康(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,722.0748,295.9823,082.5589,773.9067,478.59
收到的税费返还838.90549.57230.311,292.07988.15
收到的其他与经营活动有关的现金4,055.492,700.871,814.313,362.523,785.82
经营活动现金流入小计73,616.4651,546.4225,127.1794,428.4872,252.56
购买商品、接受劳务支付的现金27,656.4318,039.168,570.4230,316.0225,129.20
支付给职工以及为职工支付的现金18,258.8012,386.436,462.1021,081.3515,726.95
支付的各项税费4,307.663,401.241,551.686,539.775,979.39
支付的其他与经营活动有关的现金18,964.7813,546.807,276.8522,471.1416,758.32
经营活动现金流出小计69,187.6747,373.6223,861.0580,408.2863,593.86
经营活动产生的现金流量净额4,428.804,172.801,266.1214,020.208,658.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0011,000.0011,000.0049,000.0037,000.00
取得投资收益所收到的现金124.9266.7366.73405.32329.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8135.3933.51283.67132.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28.5928.5928.59----
收到的其他与投资活动有关的现金------996.00996.00
投资活动现金流入小计41,189.3211,130.7111,128.8450,684.9938,457.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,010.718,061.466,706.7314,922.078,246.56
投资所支付的现金40,000.0010,000.00--60,600.0049,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,010.7118,061.466,706.7375,522.0757,846.56
投资活动产生的现金流量净额-8,821.39-6,930.754,422.11-24,837.08-19,388.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,600.0017,300.0015,200.0025,942.2421,342.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,600.0017,300.0015,200.0025,942.2421,342.24
偿还债务支付的现金14,362.0711,264.157,092.8042,521.6632,576.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.34878.78415.953,112.682,704.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,073.813,530.551,201.809,491.857,116.19
筹资活动现金流出小计19,733.2115,673.498,710.5555,126.1942,397.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,133.211,626.516,489.45-29,183.95-21,055.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.5527.22-11.36157.6325.77
五、现金及现金等价物净增加额-6,469.26-1,104.2212,166.32-39,843.20-31,759.34
加:期初现金及现金等价物余额23,729.3923,729.3923,729.3963,572.5963,572.59
六、期末现金及现金等价物余额17,260.1322,625.1735,895.7123,729.3931,813.25
附注
净利润--3,104.88---4,919.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.82--2,307.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,466.62--8,114.82--
无形资产摊销--452.24--912.60--
长期待摊费用摊销--138.35--607.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------81.03--
固定资产报废损失--20.83--85.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--895.76--2,249.87--
投资损失---66.06---412.80--
递延所得税资产减少---123.49---489.20--
递延所得税负债增加---14.90---181.90--
存货的减少---1,582.79---1,451.40--
经营性应收项目的减少---1,305.33---3,120.22--
经营性应付项目的增加---2,799.12--2,775.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------43.66--
经营活动产生现金流量净额--4,172.80--14,020.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,625.17--23,729.39--
现金的期初余额--23,729.39--63,572.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,104.22---39,843.20--
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