济民医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
济民医疗(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,478.5944,420.7421,816.0089,922.6968,845.74
收到的税费返还988.15773.02253.346,812.475,157.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,785.822,888.431,533.354,065.454,777.37
经营活动现金流入小计72,252.5648,082.1923,602.69100,800.6078,780.43
购买商品、接受劳务支付的现金25,129.2016,275.257,566.1932,350.7825,297.86
支付给职工以及为职工支付的现金15,726.9510,510.185,415.7319,310.9914,494.78
支付的各项税费5,979.394,942.813,249.948,409.177,174.86
支付的其他与经营活动有关的现金16,758.3210,012.354,010.4420,264.2817,190.38
经营活动现金流出小计63,593.8641,740.5920,242.3080,335.2264,157.87
经营活动产生的现金流量净额8,658.706,341.603,360.3820,465.3814,622.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.0012,000.00------
取得投资收益所收到的现金329.4965.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.2740.6730.49110.9531.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,000.002,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金996.00996.00996.001,063.481,063.48
投资活动现金流入小计38,457.7613,102.541,026.493,174.433,094.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,246.565,969.123,927.9319,611.1414,586.85
投资所支付的现金49,600.0037,600.0025,000.00105.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流出小计57,846.5643,569.1228,927.9319,716.4414,886.85
投资活动产生的现金流量净额-19,388.79-30,466.58-27,901.43-16,542.01-11,792.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48,414.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,342.2412,942.249,942.2457,977.3555,033.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,342.2412,942.249,942.24106,391.3555,033.43
偿还债务支付的现金32,576.7425,854.8417,779.1564,757.3657,498.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,704.332,201.85519.416,005.165,192.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,116.19936.70471.002,708.261,271.97
筹资活动现金流出小计42,397.2628,993.3918,769.5573,470.7863,963.33
筹资活动产生的现金流量净额-21,055.02-16,051.15-8,827.3132,920.56-8,929.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.77-66.54-99.89608.41480.79
五、现金及现金等价物净增加额-31,759.34-40,242.66-33,468.2537,452.34-5,618.89
加:期初现金及现金等价物余额63,572.5963,572.5963,572.5926,120.2526,120.25
六、期末现金及现金等价物余额31,813.2523,329.9330,104.3463,572.5920,501.36
附注
净利润--5,307.33--2,613.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---81.83--4,613.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,565.56--6,616.41--
无形资产摊销--445.40--872.40--
长期待摊费用摊销--156.60--314.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.87---3.29--
固定资产报废损失--19.77--26.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--966.29--2,402.90--
投资损失---87.67---937.49--
递延所得税资产减少--171.89---211.29--
递延所得税负债增加---13.02--133.06--
存货的减少---23.03--1,071.49--
经营性应收项目的减少---1,830.16--6,242.76--
经营性应付项目的增加---2,637.71---4,218.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,341.60--20,465.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,329.93--63,572.59--
现金的期初余额--63,572.59--26,120.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,242.66--37,452.34--
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