济民医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
济民医疗(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,845.7450,741.7731,952.50116,047.8280,844.33
收到的税费返还5,157.312,451.541,581.034,629.753,928.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,777.373,039.391,168.137,449.075,965.80
经营活动现金流入小计78,780.4356,232.7034,701.66128,126.6490,738.61
购买商品、接受劳务支付的现金25,297.8617,621.039,035.1642,689.3232,277.39
支付给职工以及为职工支付的现金14,494.7810,194.105,779.2821,427.1715,815.15
支付的各项税费7,174.865,251.893,457.708,938.038,882.80
支付的其他与经营活动有关的现金17,190.3812,078.175,385.1626,123.0218,515.81
经营活动现金流出小计64,157.8745,145.1923,657.3099,177.5375,491.15
经营活动产生的现金流量净额14,622.5511,087.5011,044.3628,949.1015,247.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,500.0012,500.00
取得投资收益所收到的现金------62.2962.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0519.5014.83594.1996.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.002,000.00--2,983.912,983.91
收到的其他与投资活动有关的现金1,063.481,063.481,063.48650.00--
投资活动现金流入小计3,094.533,082.981,078.3116,790.3915,642.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,586.8512,073.848,920.2229,674.4621,660.68
投资所支付的现金------12,670.0012,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00------
投资活动现金流出小计14,886.8512,373.848,920.2242,344.4634,330.68
投资活动产生的现金流量净额-11,792.32-9,290.86-7,841.91-25,554.07-18,688.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24,080.4123,900.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------490.00490.00
取得借款收到的现金55,033.4330,683.4310,157.4080,474.8666,995.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,033.4330,683.4310,157.40104,555.2790,896.33
偿还债务支付的现金57,498.4829,680.277,639.0896,227.6278,830.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,192.894,542.12725.333,797.332,828.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,271.97791.42398.183,069.071,872.13
筹资活动现金流出小计63,963.3335,013.818,762.59103,094.0183,531.66
筹资活动产生的现金流量净额-8,929.91-4,330.381,394.811,461.267,364.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响480.79110.86-73.67-401.72-250.49
五、现金及现金等价物净增加额-5,618.89-2,422.874,523.594,454.583,673.30
加:期初现金及现金等价物余额26,120.2526,120.2526,120.2521,665.6721,665.67
六、期末现金及现金等价物余额20,501.3623,697.3830,643.8426,120.2525,338.98
附注
净利润--6,189.84--13,805.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.13--1,500.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,638.73--7,026.12--
无形资产摊销--398.67--812.46--
长期待摊费用摊销--163.80--263.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.29--541.35--
固定资产报废损失--0.44--96.55--
公允价值变动损失------276.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,266.44--3,987.56--
投资损失---963.64---3,900.27--
递延所得税资产减少--150.87--325.67--
递延所得税负债增加---1.24---1.25--
存货的减少---336.22---1,530.12--
经营性应收项目的减少--4,453.13--19,859.83--
经营性应付项目的增加---3,895.30---17,783.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,087.50--28,949.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,697.38--26,120.25--
现金的期初余额--26,120.25--21,665.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,422.87--4,454.58--
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