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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,722.07 | 48,295.98 | 23,082.55 | 89,773.90 | 67,478.59 |
| 收到的税费返还 | 838.90 | 549.57 | 230.31 | 1,292.07 | 988.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,055.49 | 2,700.87 | 1,814.31 | 3,362.52 | 3,785.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,616.46 | 51,546.42 | 25,127.17 | 94,428.48 | 72,252.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,656.43 | 18,039.16 | 8,570.42 | 30,316.02 | 25,129.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,258.80 | 12,386.43 | 6,462.10 | 21,081.35 | 15,726.95 |
| 支付的各项税费 | 4,307.66 | 3,401.24 | 1,551.68 | 6,539.77 | 5,979.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,964.78 | 13,546.80 | 7,276.85 | 22,471.14 | 16,758.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,187.67 | 47,373.62 | 23,861.05 | 80,408.28 | 63,593.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,428.80 | 4,172.80 | 1,266.12 | 14,020.20 | 8,658.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 49,000.00 | 37,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.92 | 66.73 | 66.73 | 405.32 | 329.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.81 | 35.39 | 33.51 | 283.67 | 132.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 996.00 | 996.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,189.32 | 11,130.71 | 11,128.84 | 50,684.99 | 38,457.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,010.71 | 8,061.46 | 6,706.73 | 14,922.07 | 8,246.56 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | -- | 60,600.00 | 49,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,010.71 | 18,061.46 | 6,706.73 | 75,522.07 | 57,846.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,821.39 | -6,930.75 | 4,422.11 | -24,837.08 | -19,388.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,600.00 | 17,300.00 | 15,200.00 | 25,942.24 | 21,342.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,600.00 | 17,300.00 | 15,200.00 | 25,942.24 | 21,342.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,362.07 | 11,264.15 | 7,092.80 | 42,521.66 | 32,576.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,297.34 | 878.78 | 415.95 | 3,112.68 | 2,704.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,073.81 | 3,530.55 | 1,201.80 | 9,491.85 | 7,116.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,733.21 | 15,673.49 | 8,710.55 | 55,126.19 | 42,397.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,133.21 | 1,626.51 | 6,489.45 | -29,183.95 | -21,055.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.55 | 27.22 | -11.36 | 157.63 | 25.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,469.26 | -1,104.22 | 12,166.32 | -39,843.20 | -31,759.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,729.39 | 23,729.39 | 23,729.39 | 63,572.59 | 63,572.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,260.13 | 22,625.17 | 35,895.71 | 23,729.39 | 31,813.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,104.88 | -- | -4,919.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 133.82 | -- | 2,307.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,466.62 | -- | 8,114.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 452.24 | -- | 912.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 138.35 | -- | 607.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 81.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.83 | -- | 85.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 895.76 | -- | 2,249.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.06 | -- | -412.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -123.49 | -- | -489.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.90 | -- | -181.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,582.79 | -- | -1,451.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,305.33 | -- | -3,120.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,799.12 | -- | 2,775.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 43.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,172.80 | -- | 14,020.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,625.17 | -- | 23,729.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,729.39 | -- | 63,572.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,104.22 | -- | -39,843.20 | -- |
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