济民制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
济民制药(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,479.6977,694.1158,115.7338,393.3716,910.93
收到的税费返还403.132,059.651,838.311,000.31395.13
收到的其他与经营活动有关的现金954.992,009.852,127.381,286.33451.46
经营活动现金流入小计14,837.8181,763.6262,081.4240,680.0017,757.52
购买商品、接受劳务支付的现金5,938.9525,095.7024,715.9715,719.327,944.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,150.4617,417.1113,053.048,977.334,597.39
支付的各项税费1,819.596,235.004,817.513,341.971,770.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,395.5417,738.449,986.736,191.062,867.29
经营活动现金流出小计15,304.5466,486.2652,573.2534,229.6817,180.00
经营活动产生的现金流量净额-466.7315,277.369,508.176,450.33577.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--38.4534.9434.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,453.333,335.313,335.313,335.31--
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00296.67----
投资活动现金流入小计2,453.333,973.763,666.923,370.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,831.0813,415.6910,786.348,746.886,640.30
投资所支付的现金----43.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--44.21------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,831.0813,459.9010,829.678,746.886,640.30
投资活动产生的现金流量净额-2,377.75-9,486.14-7,162.76-5,376.63-6,640.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,075.8239,339.9025,500.0023,500.0013,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--210.441,750.001,750.001,750.00
筹资活动现金流入小计18,075.8239,550.3527,250.0025,250.0015,550.00
偿还债务支付的现金13,980.5938,407.4322,552.2817,827.296,877.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.425,532.823,805.192,060.18801.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--865.822,573.782,749.39--
筹资活动现金流出小计14,964.0144,806.0728,931.2522,636.867,678.74
筹资活动产生的现金流量净额3,111.81-5,255.72-1,681.252,613.147,871.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.95141.3196.516.53-38.30
五、现金及现金等价物净增加额286.28676.81760.673,693.371,770.18
加:期初现金及现金等价物余额13,898.2713,221.4513,221.4513,221.4513,221.45
六、期末现金及现金等价物余额14,184.5513,898.2713,982.1216,914.8214,991.63
附注
净利润--7,343.51--2,982.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,094.17--666.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,786.61--2,983.92--
无形资产摊销--853.64--394.70--
长期待摊费用摊销--189.05--68.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.48------
固定资产报废损失--8.72--7.72--
公允价值变动损失---5,761.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,135.68--1,214.00--
投资损失---1,193.09---486.63--
递延所得税资产减少---34.77---150.06--
递延所得税负债增加---4.46---0.02--
存货的减少---1,519.75---130.54--
经营性应收项目的减少---175.34--705.07--
经营性应付项目的增加--1,554.13---1,806.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,277.36--6,450.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,898.27--16,914.82--
现金的期初余额--13,221.45--13,221.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--676.81--3,693.37--
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