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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,425.75 | 37,937.35 | 24,159.38 | 11,138.13 | |
| 收到的税费返还 | 831.06 | 634.26 | 394.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.24 | 189.21 | 121.95 | 67.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,772.05 | 38,760.83 | 24,676.07 | 11,205.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,950.82 | 15,209.30 | 9,806.69 | 4,680.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.56 | 7,117.72 | 4,641.95 | 2,303.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,623.55 | 4,334.45 | 2,659.59 | 1,508.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,874.78 | 7,175.16 | 4,811.29 | 2,660.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,025.71 | 33,836.63 | 21,919.51 | 11,153.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,746.34 | 4,924.20 | 2,756.56 | 51.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.91 | 267.19 | 144.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.50 | 10.79 | 6.62 | 6.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,425.50 | 26,557.00 | 16,057.00 | 1,357.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,139.91 | 26,834.98 | 16,207.84 | 1,363.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,587.82 | 5,046.76 | 3,637.22 | 2,118.50 | |
| 投资所支付的现金 | 41,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.04 | 30,700.00 | 18,700.00 | 16,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,892.86 | 35,746.76 | 22,337.22 | 18,418.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,752.96 | -8,911.78 | -6,129.38 | -17,054.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,590.00 | 26,590.00 | 26,590.00 | 26,590.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,090.00 | 28,090.00 | 28,090.00 | 28,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,465.64 | 2,467.13 | 2,402.82 | 65.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.01 | 1,007.49 | 989.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,498.65 | 17,474.62 | 17,392.30 | 14,065.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,591.35 | 10,615.38 | 10,697.70 | 14,024.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.47 | 81.09 | -0.20 | 8.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,787.21 | 6,708.89 | 7,324.67 | -2,970.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,748.15 | 11,748.15 | 11,748.15 | 11,892.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,535.36 | 18,457.04 | 19,072.82 | 8,922.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,171.11 | -- | 2,238.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.25 | -- | 304.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.22 | -- | 1,330.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.55 | -- | 135.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.23 | -- | 7.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -- | -4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -156.27 | -- | -17.64 | -- | |
| 投资损失 | -386.91 | -- | -144.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.64 | -- | -19.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -488.44 | -- | -325.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -239.27 | -- | -1,162.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,651.08 | -- | 414.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,746.34 | -- | 2,756.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,535.36 | -- | 19,072.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,748.15 | -- | 11,748.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,787.21 | -- | 7,324.67 | -- | |
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