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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,694.11 | 58,115.73 | 38,393.37 | 16,910.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,059.65 | 1,838.31 | 1,000.31 | 395.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.85 | 2,127.38 | 1,286.33 | 451.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,763.62 | 62,081.42 | 40,680.00 | 17,757.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,095.70 | 24,715.97 | 15,719.32 | 7,944.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,417.11 | 13,053.04 | 8,977.33 | 4,597.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,235.00 | 4,817.51 | 3,341.97 | 1,770.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,738.44 | 9,986.73 | 6,191.06 | 2,867.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,486.26 | 52,573.25 | 34,229.68 | 17,180.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,277.36 | 9,508.17 | 6,450.33 | 577.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.45 | 34.94 | 34.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,335.31 | 3,335.31 | 3,335.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 296.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,973.76 | 3,666.92 | 3,370.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,415.69 | 10,786.34 | 8,746.88 | 6,640.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 43.33 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,459.90 | 10,829.67 | 8,746.88 | 6,640.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,486.14 | -7,162.76 | -5,376.63 | -6,640.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,339.90 | 25,500.00 | 23,500.00 | 13,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.44 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,550.35 | 27,250.00 | 25,250.00 | 15,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,407.43 | 22,552.28 | 17,827.29 | 6,877.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,532.82 | 3,805.19 | 2,060.18 | 801.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 865.82 | 2,573.78 | 2,749.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,806.07 | 28,931.25 | 22,636.86 | 7,678.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,255.72 | -1,681.25 | 2,613.14 | 7,871.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.31 | 96.51 | 6.53 | -38.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 676.81 | 760.67 | 3,693.37 | 1,770.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,221.45 | 13,221.45 | 13,221.45 | 13,221.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,898.27 | 13,982.12 | 16,914.82 | 14,991.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,343.51 | -- | 2,982.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,094.17 | -- | 666.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,786.61 | -- | 2,983.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 853.64 | -- | 394.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.05 | -- | 68.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.72 | -- | 7.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,761.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,135.68 | -- | 1,214.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,193.09 | -- | -486.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.77 | -- | -150.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.46 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | -1,519.75 | -- | -130.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175.34 | -- | 705.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,554.13 | -- | -1,806.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,277.36 | -- | 6,450.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,898.27 | -- | 16,914.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,221.45 | -- | 13,221.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 676.81 | -- | 3,693.37 | -- | |
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